Полный текст:

01.06.2011 в 17:24 ОАО «УК «Арсагера» было опубликовано сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство" на 31.05.2011. В связи c несвоевременной выдачей Управлением Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области документов о регистрации договора купли-продажи объекта недвижимости, входящего в состав имущества фонда возникла необходимость перерасчета стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ЗПИФН "Арсагера - жилищное строительство" по состоянию на 31.05.2011 года. Приводим откорректированные данные: 1. Управляющая компания: ОАО "УК "Арсагера" 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00714, выдана Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации 06.04.2010 3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФН "Арсагера -жилищное строительство" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 13.09.2005, N 0402-75409534 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ "РЕНЕССАНС", дом 26А, 8 этаж + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.11 2420.32 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.04.11 2426.82 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.27 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.11 404888936.40 9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.04.11 405976147.04 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.27 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, БЦ "РЕНЕССАНС", дом 26А, 8 этаж + 7 812 313-05-30 www.arsagera.ru Председатель Правления Соловьев В.Е. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.