Полный текст:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Альфа-Капитал 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК Альфа-Капитал 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр. 1 1.4. ИНН Управляющей компании: 7728142469 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00028 от 22.09.1998 1.6. Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://www.alfacapital.ru/disclosure/company/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7203 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Управляемые облигации» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 19.05.2020, N 4039 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.02.2026: 34 529 279 569,81 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 26.02.2026: 34 460 451 233,58 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,20 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.02.2026: 1,90905 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 26.02.2026: 1,90525 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1994489 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК Альфа-Капитал и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://www.alfacapital.ru/ 4. Подпись 4.1. Генеральный директор И.В. Кривошеева 4.2. Дата 02.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.