Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,3,4,5,8 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. По 2,7 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам 1-5 и 7,8: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. По 6.1 и 6.2 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам 6.1 и 6.2: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества:Щербаков А.А. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»- в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлся и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2018 год. Принятое решение: Утвердить программу страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2018 год согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении Методики «Управления финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Методику «Управления финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившей силу Методику управления финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров от 19.02.2016 г. (Протокол от 20.02.2016 г. № 151). 3.ВОПРОС: Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго», утвержденных Советом директоров 30 ноября 2016 г. (протокол от 30.11.2016 г. №169) 2.Утвердить следующий состав Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго»: № Функции Ф.И.О. Должность 1. Председатель (методологическое обеспечение) (руководитель) Хорунжая Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по управлению, экономике и финансам ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 2. Заместитель Председателя (коммерческая компетенция) Мязин Дмитрий Николаевич Директор по экономике и финансам ПАО «Саратовэнерго» 3. Коммерческая компетенция Романов Алексей Валерьевич Начальник Управления закупок строительно-монтажных работ и услуг ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 4. Техническая компетенция Тарновский Сергей Сергеевич Директор по информационным технологиям ПАО «Саратовэнерго» 5. Служба безопасности Колядин Максим Вячеславович Начальник Управления экономической безопасности ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 6. Коммерческая компетенция Ступина Софья Сергеевна Начальник Управления планирования, отчетности и маркетинга ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» 7. Общие вопросы Джерепа Анна Валерьевна Ведущий эксперт Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» 8. Компетенция по стратегическому развитию Кольченко Ольга Леонидовна Заместитель генерального директора АО «Интер РАО Капитал» 4.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Одобрить договор пожертвования между Публичным акционерным обществом «Саратовэнерго» и Государственным автономным учреждением Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл» как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» - «Жертвователь». Государственное автономное учреждение Саратовской области «Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Кристалл»– «Одаряемый». Предмет и цена договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, обязуется безвозмездно оказать Одаряемому помощь в виде передачи денежных средств для приобретения спортивного инвентаря на общую сумму, не превышающую 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 п. 3 п.п. 12 НК РФ), а Одаряемый обязуется использовать полученную помощь в целях развития детско-юношеского хоккея в регионе. Срок договора: Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. Момент подписания Договора Сторонами определяется исходя из самой поздней даты подписания Договора, проставленной Сторонами. Дата передачи помощи: не позднее 31 августа 2017 года. Иные существенные условия договора: Изменение целевого назначения использования помощи допускается только в случаях, если обстоятельства изменились таким образом, что становится невозможным использовать помощь по первоначальному назначению и только при условии предварительного письменного согласования с Жертвователем. Жертвователь передает Одаряемому помощь, указанную в Договоре, в следующем порядке: путем передачи денежных средств на приобретение инвентаря. Право собственности возникает у Одаряемого с момента фактической передачи денежных средств Одаряемому. Одаряемый обязан раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) по форме, предусмотренной Приложением №3 к настоящему Решению, с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара). Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.Отменить решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 14 апреля 2017 года (протокол от 14 апреля 2017 года №181) по п.1.2 вопроса 1 «Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». 5.ВОПРОС: О выполнении поручений Совета директоров, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий. Принятое решение: Принять к сведению Отчет генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества, в том числе о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 2 квартал 2017 года согласно Приложению №4. 6.ВОПРОС: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа на общую предельную сумму не более 317 500 000 (триста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны. 2. Дать согласие на совершение сделки (заключение договора займа) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Интер РАО» - Заемщик ПАО «Саратовэнерго» - Заимодавец; Лицом, заинтересованным в совершении сделки Обществом сделки, является ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления (выгодоприобретатель по сделке) Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 317 500 000 (триста семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца. Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом максимальный размер процентной ставки не может быть выше Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения. Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором. Срок Договора: Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентам по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Иные существенные условия Договора: Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены. В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заёмное обязательство, которое Заёмщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утверждённой Займодавцем Заявке. 6.2. Определить цену (денежную оценку) имущества (денежных средств) по Договору займа на общую предельную сумму не более 334 375 000 (триста тридцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей, включая проценты за пользование заемными денежными средствами между ПАО «Интер РАО», с одной стороны, и ПАО «Саратовэнерго», с другой стороны. 2. Дать согласие на совершение сделки (заключение договора займа) между ПАО «Интер РАО» и ПАО «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Интер РАО» - Заимодавец; ПАО «Саратовэнерго» - Заемщик. Лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки является – ПАО «Интер РАО», имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в ПАО «Саратовэнерго» более 50 процентами голосов в высшем органе управления. Предмет Договора: Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем) в рублях РФ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму денежных средств, а также проценты, начисляемые в соответствии с условиями Договора. Цена по Договору: Цена по Договору с учетом процентов за весь период действия Договора составляет не более 334 375 000 (триста тридцать четыре миллиона триста семьдесят пять тысяч) рублей. Общий размер единовременной задолженности в соответствии с Договором не может превышать 250 000 000(двести пятьдесят миллионов) рублей Сумма Займа предоставляется Заемщику сроком не более чем на 1 (один) рабочий день, начиная с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Срок предоставления Займа может быть изменен по соглашению Сторон. Сумма займа и проценты могут быть возвращены досрочно с предварительным уведомлением Займодавца. Процентная ставка за пользование Займом определяется по соглашению сторон в день предоставления Займа. Займодавец вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку за пользованием Займом, при этом размер процентной ставки не может быть ниже Ключевой ставки ЦБ РФ. Об изменении процентной ставки по Займу Займодавец уведомляет Заёмщика в письменной форме не менее чем за 1 день до ее введения. Начисление процентов в рамках Договора осуществляется ежедневно. Заемщик обязан выплачивать проценты на сумму предоставленного Займа ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в размере, предусмотренном Договором. Срок Договора: Займодавец вправе в одностороннем и внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заёмщика незамедлительного возврата задолженности и процентам по Займам. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Займодавца об отказе от исполнения Договора, но не ранее 30 дней с даты получения Заемщиком уведомления Займодавца. Окончательная дата возврата займа: не позднее 3-х (трех) лет с даты первого предоставления Займа Займодавцем в соответствии с Договором. Иные существенные условия Договора: Согласно условиям Договора займа комиссии за сопровождение займа не предусмотрены. В случае невозвращения и/или несвоевременного возвращения суммы Займа и/или части Займа и/или процентов на него, а также несвоевременной оплаты иных обязательных платежей в срок Заемщик обязуется, независимо от уплаты процентов, предусмотренных Договором за пользование Займом, по требованию Заимодавца уплатить пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Обязательства по уплате задолженности по возврату Займа и (или) по уплате процентов, возникшей в связи с предоставлением Займа по Заявке, могут быть прекращены заменой на заёмное обязательство, которое Заёмщик будет обязан исполнить на условиях Займа по утверждённой Займодавцем Заявке 7.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Утвердить Регламент процесса «Управление финансовыми рисками ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению №5. 8.ВОПРОС: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 1 полугодия 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» по итогам 1 полугодия 2017 года согласно Приложению №6. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 25 августа 2017 г., №190. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 25 августа 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.