Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 27 сентября 2006 г. Наименование фонда 27.09.2006 26.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,581.83 2,949,657,060.19 12,578.20 2,891,309,821.92 0.03% 2.02% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,738.49 13,423,257,119.90 6,572.67 13,134,388,384.95 2.52% 2.20% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 38,343.99 4,454,226,738.02 37,822.95 4,390,068,537.62 1.38% 1.46% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,652.88 672,988,910.60 13,656.85 676,131,774.03 -0.03% -0.46% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.