Полный текст:

Наименование фонда 07.09.2006 06.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,514.11 2,901,154,591.37 12,527.53 2,908,488,783.11 -0.11% -0.25% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,170.80 14,316,314,752.87 7,360.39 14,659,158,063.86 -2.58% -2.34% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,741.52 4,547,556,610.01 40,380.97 4,606,135,648.55 -1.58% -1.27% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,593.71 667,922,197.84 13,596.24 667,926,832.96 -0.02% 0.00% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.