Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) ИПИФ СИ  Альфа-Капитал  под управлением ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России в новой редакции 10декабря2002г. №0034-18810975-10 Управляющая компания: ОООУправляющая Компания Альфа-Капитал Почтовый адрес:107078, г. Москва, ул Мясницкая, д.48 Лицензия ФКЦБ России по управлению инвестиционными фондами от «22» сентября 1998 г. № 21-000-1-00028 Дата определения стоимости чистых активов 30.06.06 Вид имущества Код стр Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.06 Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.06 1 2 3 4 Активы: Денежные средства на счетах - всего в том числе: 010 28 395 107.66 11 760 159.01 - в рублях 011 28 395 107.66 11 760 159.01 -в иностранной валюте 012 Денежные средства во вкладах - всего в том числе: 020 - в рублях 021 -в иностранной валюте 022 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 Муниципальные ценные бумаги 050 Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 640 904 564.00 812 679 560.50 Акции российских хозяйственных обществ 070 1 629 311 998.98 1 638 639 178.35 Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 Ипотечные ценные бумаги - всего в том числе: 090 - облигации с ипотечным покрытием 091 - ипотечные сертификаты участия 092 Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе: 110 - ценные бумаги иностранных государств 111 - ценные бумаги международных финансовых организаций 112 - акции иностранных акционерных обществ 113 - облигации иностранных коммерческих организаций 114 Закладные 120 Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал 140 Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 160 - объекты незавершенного строительства 161 Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 170 - объекты незавершенного строительства 171 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего в том числе: 180 - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего в том числе: 190 - право аренды недвижимого имущества 191 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 220 Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 230 Проектно-сметная документация 240 Иное имущество 250 Дебиторская задолженность - всего в том числе: 260 308 613 954.67 212 343 856.91 - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 261 267 906 993.88 136 734 455.69 - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 262 30 396 065.25 59409192.75 - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам 263 10 215 952.54 16 169 295.47 - прочая дебиторская задолженность 264 94 943.00 30 913.00 Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260) 270 2 607 225 625.31 2 675 422 754.77 Обязательства: Кредиторская задолженность 300 68 353 965.50 128590072.02 Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 10 001 779.30 7 960 981.30 Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330 78 355 744.80 136 551 053.32 Стоимость чистых активов: (строка 240 - 330) 400 2 528 869 880.51 2 538 871 701.45 Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500 27 033 241.84017 27 033 241.84017 Стоимость чистых активов акционерного инвеститционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 93.55 93.92 ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года, выдана ФКЦБ России. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Альфа-Капитал (ИПИФ СИ Альфа-Капитал), находящийся под управлением ООО Управляющая компания Альфа-Капитал. Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Альфа-Капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. за № 0034-18810975. Последние изменения и дополнения в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0034-18810975-15 от 01 сентября 2005 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробная информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru Генеральный директор / Данильченко В.А. / Главный бухгалтер /Назарова Л.В. / Представитель Специализированного Депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом Фонда  / Калинихина Е.Н./ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.