Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 декабря 2006 г. Наименование фонда 11/12/2006 08/12/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,732.45 2,832,739,778.12 12,724.29 2,831,106,914.61 0.06% 0.06% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 8,282.06 16,801,687,067.72 8,294.26 16,893,002,216.32 -0.15% -0.54% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 43,315.81 5,663,404,493.11 43,439.51 5,697,668,774.31 -0.28% -0.60% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,802.29 728,959,815.07 13,800.19 721,113,345.22 0.02% 1.09% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.