Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать контроль за выполнением Финансовой политики Общества одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах Общества в соответствии с Приложением №1. 3. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, считать возможным проведение операций, в т.ч.: 3.1. В банках - контрагентах по перечню Приложения №2 к настоящему решению; 3.2. В прочих банках - контрагентах, когда проведение расчетов и операций обусловлено требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации (в частности при размещении на отдельных счетах, открытых в рамках исполнения государственного оборонного заказа, получения государственного финансирования и прочее); 3.3. В банках - контрагентах и небанковских кредитных организациях, обслуживающих платежные системы и терминалы оплаты. 4. Считать возможным временное превышение лимитов, указанных в Приложении №1, по операциям размещения денежных средств, уже осуществлённым на дату принятия решения, до завершения срока исполнения операции, при этом не должны проводиться операции, направленные на увеличение размера такого превышения. 5. Признать возможным временное (на период, необходимый для завершения операции по финансовому инструменту) превышение лимитов, указанных в Приложении №1, и лимитов согласно пп. 3.1. – 3.3. настоящего решения, когда такое превышение, в том числе, возникло в связи с техническими ограничениями банков – контрагентов на скорость проведения операций в рамках:  осуществления процедур валютного контроля, но не более срока, предусмотренного валютным законодательством РФ;  зачисления денежных средств на банковский счет или собирательный счет платежного агента вне операционного клиентского дня, но не более, чем до окончания следующего операционного дня;  формирования остатков кредитных средств и/или средств, направленных или накопленных для обслуживания кредитной задолженности в банке-контрагенте в объеме, не превышающем сумму имеющейся задолженности, но не более 3 рабочих дней;  резервирования денежных средств под целевые платежи в уполномоченных банках и небанковских кредитных организациях - участниках расчетов, в том числе в форме депозитов в обеспечение банковских гарантий и аккредитивов, но не более сроков, необходимых для проведения соответствующей расчетной операции;  транзитных переводов на счёт в банке в случае экстренной необходимости (затруднения с банковским обслуживанием в опорных банках, исключительные условия проведения платежа со счета в банке, не включенном в перечень опорных, в том числе в связи с санкционными ограничениями), не более 5 рабочих дней;  и иных подобных операций технического характера. 6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 6.1. Проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов. 6.2. Контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала. 6.3. Контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство». 6.4. Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах. 7. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 19.10.2018 года (протокол от 22.10.2018 №16) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». По вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев независимо от размера процентов за пользование денежными средствами и в объеме выше определенного Советом директоров в редакции Дополнительного соглашения. Результаты голосования: «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: 2 (Зотова О.Ю., Киселев А.А.). Принятое решение Одобрить энергосервисный Контракт в редакции Дополнительного соглашения к Контракту между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и Тамбовским областным государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» (ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева») как сделку, связанную с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев в объеме выше определенного Советом директоров, заключаемую на следующих существенных условиях: Стороны Контракта в редакции Дополнительного соглашения: - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Исполнитель» - ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева» - «Заказчик» Предмет Контракта в редакции Дополнительного соглашения: В рамках Контракта Исполнитель выполняет работы (мероприятия), направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на Объектах Заказчика «системы внутреннего и уличного освещения учебных корпусов и общежития подведомственных Заказчику». Экономия энергетического ресурса в редакции дополнительного соглашения: Размер экономии (минимальный размер экономии) электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение всего срока его действия с учетом изменения факторов, влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяемых в соответствии с Методикой, должен составить не менее 214 065,45 кВт*ч/год (62%) по учебным корпусам / 43 021,14 кВт*ч/год (63%) по общежитию, от годового приведенного потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за календарный год. Размер экономии (минимальный размер экономии) энергетических ресурсов в денежном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения Контракта в течение срока его действия с учетом стоимости единицы энергетического ресурса, составляет не менее 1 636 471,44 рублей, в т.ч. НДС (20%) за каждый календарный год действия Контракта. Процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю по Контракту, составляет 95% (девяносто пять) процентов. Данный процент экономии, подлежащий уплате Исполнителю, не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта. Цена Контракта в редакции Дополнительного соглашения: Цена Контракта, определяемая в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, составляет не более 10 823 328 (десять миллионов восемьсот двадцать три тысячи триста двадцать восемь) рублей 05 копеек , в том числе НДС (20%) в размере 1 803 888 (Один миллион восемьсот три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 01 копейка, что соответствует экономии в натуральном выражении не менее 1 542 519,54 кВт*ч, исходя из регулируемых цен (тарифов) на энергетические ресурсы на дату опубликования и (или) размещения Заказчиком извещения о проведении открытого конкурса, и определяется исходя из подлежащего оплате Исполнителю процента экономии, определенного контрактом. Срок действия контракта в редакции Дополнительного соглашения: Контракт в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания его Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 18.01.2019 и действует в течение 6 (шести) лет с момента реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а именно с даты подписания Акта передачи Заказчику в эксплуатацию оборудования, установленного Исполнителем на Объектах «системы внутреннего и уличного освещения учебных корпусов и общежития, подведомственных Заказчику» в ходе осуществления мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком, либо до момента достижения размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении, предусмотренного Контрактом, либо до момента выплаты Заказчиком Исполнителю суммы, указанной в Контракте, в зависимости от того, какое событие наступит ранее. Сроки выполнения работ в редакции Дополнительного соглашения: Срок начала выполнения перечня энергосберегающих мероприятий – не более 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания дополнительного соглашения. Конечный срок выполнения перечня энергосберегающих мероприятий – не позднее 01 августа 2019 года. Иные существенные условия Контракта в редакции Дополнительного соглашения: Обеспечение исполнения Контракта определяется в размере 5% (пяти) процентов от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса, который может быть уплачен Исполнителем по Контракту, что составляет 76 436 (Семьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 86 копеек, в том числе НДС в размере 11 659 (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 86 копеек в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636. По вопросу № 3 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 3. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.07.2019. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить Политику «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению №4. По вопросу № 5 повестки дня: О поощрении генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества в силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления. «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения к трудовому договору от 01.03.2016 № 6 премировать Генерального директора Общества по результатам выполнения программы долгосрочного премирования за 2016-2018 гг. в соответствии с расчетом согласно приложению № 5 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 31.07.2019 обеспечить выплату премии участникам программы долгосрочного премирования Общества на 2016 – 2018 гг. в размере согласно Методическим указаниями по оценке степени выполнения показателей программы долгосрочного премирования Общества 2016-2018гг., являющимся приложением к трудовым договорам участников программы долгосрочного премирования Общества на 2016-2018гг. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.06.2019 г. № 11. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 25.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.