Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 1.3. Место нахождения эмитента: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37 1.4. ОГРН эмитента: 1056405422875 1.5. ИНН эмитента: 6454074653 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00749 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2020 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 10.11.2020 17:33:00) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=pNHGikKonUO-AZJmWW2LWTw-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010 3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов Фонд первичных размещений, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 09.11.2020 21,38 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 06.11.2020 22,03 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -2,950522 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 09.11.2020 157 805 240,75 9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 06.11.2020 162 592 004,71 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -2,94 Изменения в пункте 8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 09.11.2020 157 805 240,75 Изменения в пункте 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -2,94 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Л.И. Арбатова 3.2. Дата 11.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.