Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул.70 лет Октября,17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 9 членов Совета директоров приняли участие в работе Совета директоров 8 членов, заседание проведено заочным голосованием (опросным путем). В соответствии с п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» одобряемые сделки между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа не являются крупными сделками и одобряются большинством голосов. Результаты голосования: ?по первому вопросу повестки дня : 1. Об одобрении сделок между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и отделением № 8598 ОАО «Сбербанк России», г. Уфа: 1.1. Одобрение сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Октябрьское отделение №7408, (далее – Банк) - «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0;? ? ?по второму вопросу повестки дня: 1.2. Одобрение сделки, а именно: заключение Договора ипотеки между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком - «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0;? по третьему вопросу повестки дня: 1.3. Одобрение включения в кредитную документацию ковенант - «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0; по четвертому вопросу повестки дня: 1.4. О предоставлении полномочий Генеральному директору Плотникову Николаю Петровичу на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки, соглашений от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» - «за» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1.1. Одобрение сделки, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Октябрьское отделение №7408, (далее – Банк). Совет директоров решил: Одобрить сделку, а именно – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» – Октябрьское отделение №7408 (далее – Банк) 1.1.1. Существенные условия предложенного к заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии: • Предмет сделки – заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии • Лимит кредитной линии - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей • Цель кредита – для пополнения оборотных средств • График выборки кредита – свободный • Срок кредитования – 24 месяца. • График снижения ссудной задолженности – Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему графику: Период действия лимита Сумма лимита, рублей С даты заключения Договора по «19» октября 2014 года 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей С «20» октября 2014 года по дату полного погашения кредита по Договору 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей • Проценты за пользование кредитом – 10,7% годовых • График уплаты процентов – ежемесячно “20” числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита. • Плата за обслуживание кредита – не взимается. • Плата за открытие кредитной линии – 0,01 (ноль целых одна сотая) % от максимального лимита кредитной линии. Плата уплачивается единовременно не позднее первой даты выдачи кредита. • Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,01 (ноль целых одна сотая)% от свободного остатка лимита кредитной линии. • Неустойка - при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им, и/или комиссий Заемщик уплачивает кредитору с даты наступления выполнения обязательства, установленной договором, в размере двойной ставки процентов годовых по кредитному договору от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 1.1.2. Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Банком процентной ставки, в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты направления Банком Заемщику уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. 1.1.3. Заемщик ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» согласен на уменьшение размера процентной ставки по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки. Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. 1.1.4. Обеспечение по кредиту: залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», поручительство Открытого акционерного общества «КАМАЗ». 1.2. Одобрение сделки, а именно: заключение Договора ипотеки между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком. Совет директоров решил: Одобрить сделку, а именно: заключение Договора ипотеки между ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и Банком. Существенные условия предлагаемого к заключению договора ипотеки: 1.2.1. Предмет залога: 1)нежилое строение – Административно-бытовой корпус №1 (лит.А), общей площадью 13236,9 кв.м., инвентарный номер 258, кадастровый/условный номер 02:65:011001:314, расположенного по адресу: РБ, г.Туймазы, ул.70 лет Октября, д.17, принадлежащее ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на праве собственности, а также земельный участок, общей площадью 17985 кв.м., кадастровый номер 02:65:011001:794, на праве собственности, по адресу: РБ, г.Туймазы, ул.70 лет Октября, д.17, ориентир здание АБК №1 – литер А. .2)нежилое строение – Блок цехов №2 (Лит.Д), общей площадью 19994,3 кв.м., инвентарный номер 258, кадастровый/условный номер 02:65:011001:315, расположенного по адресу: РБ, г.Туймазы, ул.70 лет Октября, д.17, принадлежащее ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» на праве собственности, а также земельный участок, общей площадью 43710 кв.м., кадастровый номер 02:65:011001:795, на праве собственности, по адресу: РБ, г.Туймазы, ул.70 лет Октября, д.17, ориентир здание Блока цехов №2-Литер Д,Б,6. 1.2.2. Балансовая стоимость объектов недвижимости – 14 817 896 (Четырнадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей (согласно данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату). Оценочная стоимость объекта недвижимости определена на основании отчета об оценке, составленном ООО «Оценка-эксперт». Залоговая стоимость определяется как оценочная стоимость недвижимости, с учетом НДС, умноженная на залоговый коэффициент. Залоговый коэффициент равен 0,55 (Ноль целых пятьдесят пять сотых). Оценочная стоимость недвижимости равна 190 956 000 (Сто девяносто миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, залоговая стоимость равна 105 025 800 (Сто пять миллионов двадцать пять тысяч восемьсот) рублей. 1.2.3. Договор ипотеки обеспечивает обязательства: ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, а именно: предмет по обеспечиваемому договору: недвижимость * Лимит кредитной линии - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей * Цель кредита – для пополнения оборотных средств * График выборки кредита – свободный * Срок кредитования – 24 месяца. * График снижения ссудной задолженности – Снижение размера ссудной задолженности осуществляется по следующему графику: Период действия лимита Сумма лимита, рублей С даты заключения Договора по «19» октября 2014 года 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей С «20» октября 2014 года по дату полного погашения кредита по Договору 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей * Проценты за пользование кредитом – 10,7% годовых * График уплаты процентов – ежемесячно “20” числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита. * Плата за обслуживание кредита – не взимается. * Плата за открытие кредитной линии – 0,01 (ноль целых одна сотая) % от максимального лимита кредитной линии. Плата уплачивается единовременно не позднее первой даты выдачи кредита. * Плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,01 (ноль целых одна сотая)% от свободного остатка лимита кредитной линии. * Неустойка - при несвоевременном перечислении платежа в погашение основного долга и/или процентов за пользование им, и/или комиссий Заемщик уплачивает кредитору с даты наступления выполнения обязательства, установленной договором, в размере двойной ставки процентов годовых по кредитному договору от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. * Обеспечение по кредиту: залог недвижимого имущества, принадлежащего ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», поручительство Открытого акционерного общества «КАМАЗ». 1.2.4. Залогодатель ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» согласен на увеличение Банком процентной ставки по обеспечиваемым договорам залога в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России). В случае увеличения процентной ставки в одностороннем порядке данное изменение вступает в силу через 30 календарных дней с даты направления Банком Заемщику ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» уведомления, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу. К договорам залога в этом случае оформляется дополнительное соглашение. 1.2.5. Залогодатель ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» согласен на уменьшение размера процентной ставки по Договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по уменьшению учетной ставки. Изменение вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. 1.2.6. Залогодатель ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» принимает на себя обязательство отвечать перед Банком за исполнение обязательств по договорам залога, включая обязательства по возврату полученных от Банка сумм кредита, уплате процентов, неустоек, иных платежей в соответствии с договорами залога возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам залога. 1.2.7. Залогодатель ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» обязан застраховать предмет залога от риска утраты (гибели), недостачи или повреждения. 1.3. Одобрение включения в кредитную документацию ковенант. Совет директоров решил: Одобрить включение в кредитную документацию ковенант: 1.3.1. Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора соотношения Долг/ЕBITDA на уровне не более 5 ежеквартально 1.3.2.- Заемщик обязан обеспечить соблюдение в течение срока действия Договора положительного значения рентабельности деятельности. 1.3.3 Заемщик обязан обеспечить, начиная с 4 квартала 2012 года (включительно) ежеквартальное поступление выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего рынка на свой счет №40702810706390100519 в Октябрьском ОСБ № 7408 ОАО «Сбербанк России» в сумме не менее 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей 1.3.4 Заемщик обязан обеспечить соблюдение, в течение срока действия Договора, соотношение Просроченная кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности компаниям Группы КАМАЗ) / Чистые активы на уровне не более 10%, ежеквартально. Показатель Просроченная кредиторская задолженность (без учета просроченной кредиторской задолженности компаниям Группы КАМАЗ) / Чистые активы (далее ПКЗ/ЧА) рассчитывается: - ПКЗ на основании данных бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф. №1, стр. 1520) и расшифровки кредиторской задолженности (с указанием в том числе: кредиторов, суммы обязательств в разрезе каждого кредитора, даты образования обязательств, суммы просроченных обязательств в разрезе каждого кредитора, даты образования просроченных обязательств) на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - стоимость ЧА определяется в соответствии с Приказом Минфина России №10н и Федеральной комисси по рынку ценных бумаг №03-6/пз от 29.01.2003г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ), в соответствии со следующей формулой: ПКЗ/ЧА = сумма просроченных обязательств без учета просроченных обязательств перед компаниями группы Камаз (расшифровка кредиторской задолженности) / ЧА * 100%. В случае неисполнения данного условия в течение более 2-х кварталов подряд, Кредитор имеет право досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичное требование к Поручителю. 1.3.5. Заемщик обязан обеспечить соблюдение Группой КАМАЗ, в течение срока действия Договора, соотношения Долг/ЕBITDA на уровне не более 4 на даты формирования консолидированной отчетности Группы и размещенной на официальном сайте www.kamaz.ru. Анализ консолидированной отчетности Группы производится по состоянию на 01 января и/или на 01 июля каждого года после размещения данной информации на официальном сайте www.kamaz.ru или предоставления Заемщиком непосредственно в Банк. В случае неисполнения данного условия, Кредитор имеет право досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичное требование к Поручителю. 1.3.6. В случае невыполнения условий, определенных п.п.3.1-3.3. настоящего решения Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора. 1.4. О предоставлении полномочий Генеральному директору Плотникову Николаю Петровичу на подписание Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки, соглашений от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Совет директоров решил: 1.4.1. Предоставить Генеральному директору Плотникову Николаю Петровичу полномочия по подписанию договора об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки от имени ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», необходимых для исполнения данных решений. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.11.2012 г. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.11.2012г., протокол № 6 (141). 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» __________________ Н.П. Плотников 3.2. Дата 27 ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.