Полный текст:

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-09, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-09-16677-A-001Р от 26.06.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены. 2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 27 июня 2024 года (Приказ № ОКР-24-П050 от 27.06.2024). 2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.06.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 27 июня 2024 года (Приказ № ОКР-24-П050 от 27.06.2024). 2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 1-й купонный период с 02.07.2024 по 01.08.2024 2-й купонный период с 01.08.2024 по 31.08.2024 3-й купонный период с 31.08.2024 по 30.09.2024 4-й купонный период с 30.09.2024 по 30.10.2024 5-й купонный период с 30.10.2024 по 29.11.2024 6-й купонный период с 29.11.2024 по 29.12.2024 7-й купонный период с 29.12.2024 по 28.01.2025 8-й купонный период с 28.01.2025 по 27.02.2025 9-й купонный период с 27.02.2025 по 29.03.2025 10-й купонный период с 29.03.2025 по 28.04.2025 11-й купонный период с 28.04.2025 по 28.05.2025 12-й купонный период с 28.05.2025 по 27.06.2025 13-й купонный период с 27.06.2025 по 27.07.2025 14-й купонный период с 27.07.2025 по 26.08.2025 15-й купонный период с 26.08.2025 по 25.09.2025 16-й купонный период с 25.09.2025 по 25.10.2025 17-й купонный период с 25.10.2025 по 24.11.2025 18-й купонный период с 24.11.2025 по 24.12.2025 19-й купонный период с 24.12.2025 по 23.01.2026 20-й купонный период с 23.01.2026 по 22.02.2026 21-й купонный период с 22.02.2026 по 24.03.2026 22-й купонный период с 24.03.2026 по 23.04.2026 23-й купонный период с 23.04.2026 по 23.05.2026 24-й купонный период с 23.05.2026 по 22.06.2026 25-й купонный период с 22.06.2026 по 22.07.2026 26-й купонный период с 22.07.2026 по 21.08.2026 27-й купонный период с 21.08.2026 по 20.09.2026 28-й купонный период с 20.09.2026 по 20.10.2026 29-й купонный период с 20.10.2026 по 19.11.2026 30-й купонный период с 19.11.2026 по 19.12.2026 31-й купонный период с 19.12.2026 по 18.01.2027 32-й купонный период с 18.01.2027 по 17.02.2027 33-й купонный период с 17.02.2027 по 19.03.2027 34-й купонный период с 19.03.2027 по 18.04.2027 35-й купонный период с 18.04.2027 по 18.05.2027 36-й купонный период с 18.05.2027 по 17.06.2027 2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг. 2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо. 2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 1-й купонный период 01.08.2024 2-й купонный период 31.08.2024 3-й купонный период 30.09.2024 4-й купонный период 30.10.2024 5-й купонный период 29.11.2024 6-й купонный период 29.12.2024 7-й купонный период 28.01.2025 8-й купонный период 27.02.2025 9-й купонный период 29.03.2025 10-й купонный период 28.04.2025 11-й купонный период 28.05.2025 12-й купонный период 27.06.2025 13-й купонный период 27.07.2025 14-й купонный период 26.08.2025 15-й купонный период 25.09.2025 16-й купонный период 25.10.2025 17-й купонный период 24.11.2025 18-й купонный период 24.12.2025 19-й купонный период 23.01.2026 20-й купонный период 22.02.2026 21-й купонный период 24.03.2026 22-й купонный период 23.04.2026 23-й купонный период 23.05.2026 24-й купонный период 22.06.2026 25-й купонный период 22.07.2026 26-й купонный период 21.08.2026 27-й купонный период 20.09.2026 28-й купонный период 20.10.2026 29-й купонный период 19.11.2026 30-й купонный период 19.12.2026 31-й купонный период 18.01.2027 32-й купонный период 17.02.2027 33-й купонный период 19.03.2027 34-й купонный период 18.04.2027 35-й купонный период 18.05.2027 36-й купонный период 17.06.2027 3. Подпись 3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024) Т.В. Атрохова 3.2. Дата 28.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.