Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за III квартал 2022 года Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами». 1.2. Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО «ДОМ.РФ Управление активами». 1.3. Место нахождения управляющей компании: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177. 1.4. ИНН управляющей компании: 7704366195. 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00998 от 10.10.2016. 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России. 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://domrf-am.ru/funds/domrf/messages/ и https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.10.2022. 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164 (далее – Фонд). 2.2. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда: 3 125 359 574 рублей 61 копеек. 2.3. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 60 рублей 10 копеек (расчетная сумма дохода по одному инвестиционному паю составляет 60,1030687425 рублей). 2.4. Дата начала срока выплаты дохода: 03.10.2022. 2.5. Дата завершения срока выплаты дохода: 21.10.2022. 2.6. Порядок выплаты дохода: Подпункт 4 пункта 36 Правил доверительного управления Фондом. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев ежеквартально. Промежуточные выплаты дохода по инвестиционным паям не производятся. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям равен 95 (Девяносто пяти) процентам от инвестиционного дохода Фонда за соответствующий отчетный период. Инвестиционный доход Фонда за отчетный период определяется как сумма остатков денежных средств на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный квартал. Под первым отчетным периодом понимается календарный квартал, начинающийся с 01.01.2017. Результаты переоценки стоимости активов Фонда, а также денежные средства, находящиеся во вкладах в кредитных организациях, при расчете инвестиционного дохода Фонда не учитываются. Доход по инвестиционным паям начисляется и выплачивается при условии, что инвестиционный доход Фонда за соответствующий отчетный период, определяемый на последний рабочий день отчетного периода, составляет не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. Доход по инвестиционным паям не начисляется после даты наступления основания прекращения Фонда. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты окончания отчетного периода. Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. 2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.09.2022. 3. Внимание Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ДОМ.РФ» (далее – Фонд), а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru. Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.domrf-am.ru. Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. Информируем о том, что инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов. 4. Подпись 4.1. Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании: Исполняющий обязанности генерального директора И.О. Фамилия: Е.А. Малука 4.2. Дата 03.10.2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.