Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка Диалог» Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 24 января 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Илья Муромец» 11 960,84 2 566 328 698,96 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Добрыня Никитич» 6 412,14 6 507 553 973,42 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Дружина» 36 869,26 1 596 282 884,67 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Садко» 12 904,60 50 041 936,61 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.