Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810309328 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826685368 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00612 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2021 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.11.2021 18:24:36) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=D8FM9ym8KUeNXXxTvotKIA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: По техническим причинам неверное указание стоимости чистых активов и стоимости пая на 29.10.2021г. Корректная стоимость чистых активов составляет на 29.10.2021: 640379288,46 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.10.2021: 1180,86 руб. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 01.11.2021: 1 200,57 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.10.2021: 1 180,86 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,67 Стоимость чистых активов, руб., на 01.11.2021: 651 066 088,83 Стоимость чистых активов, руб., на 29.10.2021: 640 379 288,46 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,67 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам Управляющей компании и агента: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.В. Бородатова 3.2. Дата 02.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.