Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 264,67 3 008 545 131,20 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 377,54 11 556 065 996,36 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 705,90 3 390 792 602,51 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 305,74 541 408 241,15 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.