Полный текст:

Сообщение о результатах прекращения паевого инвестиционного фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК БКС 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://bcs.ru/am/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 19.12.2023 2. Содержание сообщения АО УК БКС уведомляет о результатах прекращения Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Глобальные доходные облигации» (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 11.10.2021 за № 4645). Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении Фонда между кредиторами в соответствии с очередностью: 56 555 767,07 (Пятьдесят шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят семь рублей 07 копеек). Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам каждой очереди: Кредиторам первой очереди 19 597,24 Кредиторам второй очереди 1 694 782,58 Кредиторам третьей очереди 55 639,54 Кредиторам четвертой очереди за вычетом НДФЛ 54 435 496,71 НДФЛ в бюджет по кредиторам четвертой очереди 350 191,00 В период прекращения паевого инвестиционного фонда, после завершения расчетов с кредиторами первой очереди, была удержана комиссия банка АО «БКС Банк» в размере 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек. На указанную сумму уменьшено вознаграждение лица, осуществляющего прекращение фонда. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 28.06.2023. Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай Фонда, выплаченной кредиторам четвертой очереди: 85,9383336630 руб. Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фондах, в том числе Правила доверительного управления Фондами, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20 или в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность) Диана Ерсаиновна Ахметова 4.2. Дата 19.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.