Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Сбербанк Управление активами» (лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года) Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 марта 2013 г. Наименование фонда 12 марта 2013 г. 11 марта 2013 г. Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Сбербанк - Фонд облигаций «Илья Муромец» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 18 декабря 1996 года за № 0007-45141428) 22 939.54 6786 211 014.86 22 939.84 6708 842 643.52 0.00% 1.15% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 14 апреля 1997 года за № 0011-46360962) 6 607.18 3979 489 896.71 6 656.36 4042 776 830.31 -0.74% -1.57% ОПИФ смешанных инвестиций «Сбербанк - Фонд Сбалансированный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 21 марта 2001 года за № 0051-56540197) 42 995.55 553 969 111.43 43 153.41 555 951 861.18 -0.37% -0.36% ОПИФ «Сбербанк – Фонд денежного рынка» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 24 декабря 2002 года за № 0082-59794722) 21 462.02 327 014 893.68 21 459.17 328 301 482.05 0.01% -0.39% ОПИФ акций «Сбербанк – Металлургия» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0597 - 94120779) 719.42 279 088 920.74 721.35 280 075 442.25 -0.27% -0.35% ОПИФ акций «Сбербанк – Телекоммуникации» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0596 - 94120696) 2 254.13 554 227 111.13 2 268.63 554 020 263.45 -0.64% 0.04% ОПИФ акций «Сбербанк - Электроэнергетика» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 августа 2006 года за № 0598 – 94120851) 1 080.66 578 816 846.73 1 100.10 589 987 043.94 -1.77% -1.89% ОПИФ акций «Сбербанк - Фонд акций компаний с государственным участием» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 декабря 2006 года за № 0716- 94122086) 709.81 161 823 850.11 713.45 169 815 154.92 -0.51% -4.71% ОПИФ акций «Сбербанк – Потребительский сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 01 марта 2007 года за № 0757-94127221 1 073.52 705 882 418.78 1 076.18 706 073 946.93 -0.25% -0.03% ОПИФ акций «Сбербанк – Нефтегазовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 31 мая 2007 года за № 0832-94125989) 1 527.48 352 880 680.35 1 540.35 355 873 326.79 -0.84% -0.84% ОПИФ акций «Сбербанк – Финансовый сектор» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 16 августа 2007 года за № 0913-94127681) 657.27 74 181 745.67 662.67 74 897 450.29 -0.81% -0.96% ОПИФ акций «Сбербанк – Фонд активного управления» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 11 октября 2007 года за № 1023-9413717) 901.58 128 873 080.68 904.97 129 006 881.79 -0.37% -0.10% ОИПИФ акций «Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы 26 июня 2010 года за № 1805-94168504) 1 200.94 723 713 185.76 1 209.56 728 907 906.99 -0.71% -0.71% ОПИФ облигаций  Сбербанк – Фонд рискованных облигаций  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0327-76077399) 2 236.10 531 863 504.51 2 234.57 530 453 720.00 0.07% 0.27% ОПИФ акций  Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации  (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 2 марта 2005 года за номером 0328-76077318) 2 946.80 792 000 434.73 2 962.17 796 890 987.85 -0.52% -0.61% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Компании рынка драгоценных металлов  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17 февраля 2011 года за номером 2058-94172687. 687.14 52 035 921.50 683.47 51 826 761.83 0.54% 0.40% ОПИФ смешанных инвестиций Сбербанк – БРИК – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 сентября 2010 года за номером 1924–94168958. 742.52 74 830 022.90 748.16 75 541 603.56 -0.75% -0.94% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Инфраструктура  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13 января 2011 года за номером 2034-94167976. 791.31 19 400 415.99 792.79 19 436 783.48 -0.19% -0.19% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Агросектор  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24 мая 2011 года за номером 2132-94173439. 1 137.11 34 896 142.52 1 138.30 33 709 021.13 -0.10% 3.52% Открытый паевой инвестиционный фонд акций  Сбербанк – Глобальный Интернет  – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2011 года за номером 2161-94175705. 1 128.57 100 838 372.35 1 138.10 102 343 096.12 -0.84% -1.47% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.