Полный текст:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Интервального паевого инвестиционного фонда Смешанных Инвестиций «Альфа-Капитал» На 30.06.2006 г. По состоянию на 30 июня 2006 года активы Фонда составили 2 607 225 625,31 руб., стоимость чистых активов Фонда – 2 528 869 880,51 руб., стоимость одного инвестиционного пая – 93,55 руб. Ежемесячно, в последний рабочий день месяца, производится резервирование средств на выплату вознаграждения Управляющей компании, оплату услуг Специализированного депозитария, Специализированного регистратора, аудитора, независимого оценщика и на иные расходы связанные с управлением имуществом Фонда в размере одной двенадцатой части расчетной величины вознаграждения, определяемой в соответствии с Правилами Фонда в процентах от стоимости чистых активов Фонда. Расчет величины резерва осуществляется на основании стоимости чистых активов по результатам их последней оценки. Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов за 2 квартал 2006 года, допущено не было. За 2 квартал 2006 года существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказало изменение признаваемых котировок (10% и более) следующих ценных бумаг: НАИМЕНОВАНИЕ ЦБ % ОАО «Башнефть» (а. п.) -26,76% ОАО «ГМК Норильский Никель» 5в (а. о.) 32,13% ОАО «Газпром нефть» (а. о.) -15,15% ЗАО «Альфа-Спутник 2» (а. о.) -34,38% ОАО «НТМК» (а. о.) -19,44% ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА -18,39% ОАО «Сургутнефтегаз» (а. п.) -11,26% ОАО «Казаньоргсинтез» (а. о.) -31,49% ОАО «Волгателеком» (а. о.) -30,30% ОАО «Волгателеком» (а. п.) -29,01% ОАО «Лебедянский» (а. о.) -26,28% ОАО «Северский трубный завод» (а. о.) 42,70% ОАО «Северсталь» (а. о.) -25,09% ОАО Концерн «КАЛИНА» (а. о.) -25,91% Нижнекамскнефтехим (а. о.) -23,73% АК «Сберегательный Банк России» (а. о.) 12,53% ОАО «ГМК Норильский Никель» 4в (а. о.) 31,94% ОАО «ГАЗПРОМ» 23,75% К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда. ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года, выдана ФКЦБ России. Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций Альфа-Капитал (ИПИФ СИ Альфа-Капитал), находящийся под управлением ООО Управляющая компания Альфа-Капитал. Правила доверительного управления ИПИФ СИ «Альфа-Капитал» зарегистрированы ФКЦБ России 05.04.1999 г. за № 0034-18810975. Последние изменения и дополнения в Правила зарегистрированы ФСФР России за № 0034-18810975-15 от 01 сентября 2005 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Подробная информация о деятельности ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» и паевых инвестиционных фондов, находящихся под ее управлением, включая тексты правил доверительного управления, всех изменений и дополнений к ним, размещена на сайте ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» в сети Internet по адресу: www.alfacapital.ru Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Данильченко В.А. Главный бухгалтер ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» Назарова Л.В. Представитель Специализированного Депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом Фонда Калинихина Е.Н. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.