Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении политики «Обеспечение экономической и собственной безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить политику «Обеспечение экономической и собственной безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1. 2. Признать утратившей силу политику «Обеспечение экономической и собственной безопасности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную Советом директоров 29.01.2019 (протокол от 29.01.2019 № 1). 3. По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившими силу решений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 03.07.2020 (протокол от 03.07.2020 № 14) по вопросу № 2 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.07.2020 (протокол от 17.07.2020 № 16) по вопросу № 6 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочек платежей. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочек платежей. Результаты голосования по п.1 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение № 1 1.1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Федеральному казенному учреждению Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области) в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области на оплату энергетического ресурса, в сопоставимых условиях определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на энергетический ресурс (электрическая энергия) фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса (электрической энергии) считается исполненным, если размер экономии (доли размера экономии) достигнутый в результате исполнения Контракта в натуральном выражении равен или больше размера экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса, указанного в Контракте и составляет: - не менее 81%: 3 652 291,53 кВтч - не более 87%: 3 922 831,65 кВтч Цена Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного победителем (единственным участником) закупки, с которым заключается Контракт и составляет не менее 93% (девяносто три процента), что в стоимостном выражении на дату заключения Контракта составляет: не менее 22 587 596 (Двадцать два миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 98 копеек, в том числе НДС (20%) 3 764 599 (три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто девять) рублей 50 копеек, не более 30 978 111 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 15 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 5 163 018 (Пять миллионов сто шестьдесят три тысячи восемнадцать) рублей 53 копейки. Порядок оплаты: При расчетном периоде равном 1 (одному) месяцу показатели экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении определяются ежемесячно, как разность потребленного объема энергетического ресурса (электрической энергии) за аналогичный месяц базисного периода, указанного в Контракте и фактически потребленного энергетического ресурса за текущий месяц в сопоставимых условиях. Срок исполнения обязательств: Начальный срок достижения экономии энергоресурса 1 (один) полный календарный месяц с момента завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетического ресурса и подписания акта ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования. Конечный срок достижения, предусмотренного Контрактом фиксированного размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении (не менее 3 652 291,53 кВтч и не более 3 922 831,65 кВтч) – не более 5 (Пять) лет (или 60 месяцев) с момента заключения Контракта. Размер обеспечения и гарантии: Максимальный размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов, подлежащих уплате исполнителю по энергосервисному контракту, и составляет: - минимальный размер обеспечения не менее 1 129 379 (Один миллион сто двадцать девять тысяч триста семьдесят девять) рублей 85 копеек; - максимальный размер обеспечения не более 2 323 358 (Два миллиона триста двадцать три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 34 копейки. Максимальное обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 0,1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: - максимальное обеспечение гарантийных обязательств не более 37 481 (тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 08 копеек. 1.2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.1.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение № 2 2.1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Федеральному казенному учреждению Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области) в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области на оплату энергетического ресурса, в сопоставимых условиях определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на энергетический ресурс (электрическая энергия) фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса (электрической энергии) считается исполненным, если размер экономии (доли размера экономии) достигнутый в результате исполнения Контракта в натуральном выражении равен или больше размера экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса, указанного в Контракте и составляет: - не менее 81%: 3 461 287,50 кВтч - не более 88%: 3 760 411,12 кВтч Цена Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного победителем (единственным участником) закупки, с которым заключается Контракт и составляет не менее 93% (девяносто три процента), что в стоимостном выражении на дату заключения Контракта составляет: не менее 20 698 153 (Двадцать миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч сто пятьдесят три) рубля 15 копеек, в том числе НДС (20%) 3 449 692 (три миллиона четыреста сорок девять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 19 копеек, не более 28 713 089 (Двадцать восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьдесят девять) рублей 13 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 4 785 514 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот четырнадцать) рублей 86 копеек. Порядок оплаты: При расчетном периоде равном 1 (одному) месяцу показатели экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении определяются ежемесячно, как разность потребленного объема энергетического ресурса (электрической энергии) за аналогичный месяц базисного периода, указанного в Контракте и фактически потребленного энергетического ресурса за текущий месяц в сопоставимых условиях. Срок исполнения обязательств: Начальный срок достижения экономии энергоресурса 1 (один) полный календарный месяц с момента завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетического ресурса и подписания акта ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования. Конечный срок достижения, предусмотренного Контрактом фиксированного размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении (не менее 3 461 287,50 кВтч и не более 3 760 411,12 кВтч) – не более 5 (Пять) лет (или 60 месяцев) с момента заключения Контракта. Размер обеспечения и гарантии: Максимальный размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов, подлежащих уплате исполнителю по энергосервисному контракту, и составляет: - минимальный размер обеспечения не менее 1 034 907 (Один миллион тридцать четыре тысячи девятьсот семь) рублей 66 копеек; - максимальный размер обеспечения не более 2 153 481 (Два миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят один) рубль 68 копеек. Максимальное обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 0,1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: - максимальное обеспечение гарантийных обязательств не более 34 345 (тридцать четыре тысячи триста сорок пять) рублей 80 копеек. 2.2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п. 2.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. Результаты голосования по п. 3 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение № 3 3.1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Федеральному казенному учреждению Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тамбовской области) в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тамбовской области на оплату энергетического ресурса, в сопоставимых условиях определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на энергетический ресурс (электрическая энергия) фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса (электрической энергии) считается исполненным, если размер экономии (доли размера экономии) достигнутый в результате исполнения Контракта в натуральном выражении равен или больше размера экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса, указанного в Контракте и составляет: - не менее 81%: 6 172 670,77 кВтч - не более 91%: 6 934 728,89 кВтч Цена Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного победителем (единственным участником) закупки, с которым заключается Контракт и составляет не менее 93% (девяносто три процента), что в стоимостном выражении на дату заключения Контракта составляет: не менее 27 095 555 (Двадцать семь миллионов девяносто пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%) 4 515 925 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 93 копейки, не более 38 869 155 (Тридцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 41 копейка, в том числе НДС (20%) в размере 6 478 192 (Шесть миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч сто девяносто два) рубля 57 копеек. Порядок оплаты: При расчетном периоде равном 1 (одному) месяцу показатели экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении определяются ежемесячно, как разность потребленного объема энергетического ресурса (электрической энергии) за аналогичный месяц базисного периода, указанного в Контракте и фактически потребленного энергетического ресурса за текущий месяц в сопоставимых условиях. Срок исполнения обязательств: Начальный срок достижения экономии энергоресурса 1 (один) полный календарный месяц с момента завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетического ресурса и подписания акта ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования. Конечный срок достижения, предусмотренного Контрактом фиксированного размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении (не менее 6 172 670,77 кВтч и не более 6 934 728,89 кВтч) – не более 5 (Пять) лет (или 60 месяцев) с момента заключения Контракта. Размер обеспечения и гарантии: Максимальный размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов, подлежащих уплате исполнителю по энергосервисному контракту, и составляет: - минимальный размер обеспечения не менее 1 354 777 (Один миллион триста пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек; - максимальный размер обеспечения не более 2 915 186 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 66 копейки. Максимальное обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 0,1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: - максимальное обеспечение гарантийных обязательств не более 44 961 (сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 43 копейки. 3.2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.3.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. Результаты голосования по п. 4 данного вопроса: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение № 4 4.1. Определить минимальные и максимальные параметры предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа Федеральному казенному учреждению Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области) в рамках энергосервисного контракта: Размер платежа: размер платежа устанавливается как процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области на оплату энергетического ресурса, в сопоставимых условиях определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на энергетический ресурс (электрическая энергия) фактически сложившимся за период достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Обязательство Исполнителя по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки энергетического ресурса (электрической энергии) считается исполненным, если размер экономии (доли размера экономии) достигнутый в результате исполнения Контракта в натуральном выражении равен или больше размера экономии (доли размера экономии) энергетического ресурса, указанного в Контракте и составляет: - не менее 81%: 1 303 629,70 кВтч - не более 84%: 1 351 912,28 кВтч Цена Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, предложенного победителем (единственным участником) закупки, с которым заключается Контракт и составляет не менее 93% (девяносто три процента), что в стоимостном выражении на дату заключения Контракта составляет: не менее 7 795 575 (Семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%) 1 299 262 (Один миллион двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 54 копейки, не более 10 322 695 (Десять миллионов триста двадцать две тысячи шестьсот девяносто пять) рублей 21 копейка, в том числе НДС (20%) в размере 1 720 449 (Один миллион семьсот двадцать тысяч четыреста сорок девять) рублей 20 копеек. Порядок оплаты: При расчетном периоде равном 1 (одному) месяцу показатели экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении определяются ежемесячно, как разность потребленного объема энергетического ресурса (электрической энергии) за аналогичный месяц базисного периода, указанного в Контракте и фактически потребленного энергетического ресурса за текущий месяц в сопоставимых условиях. Срок исполнения обязательств: Начальный срок достижения экономии энергоресурса 1 (один) полный календарный месяц с момента завершения реализации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетического ресурса и подписания акта ввода в эксплуатацию энергосберегающего оборудования. Конечный срок достижения, предусмотренного Контрактом фиксированного размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении (не менее 1 303 629,70 кВтч и не более 1 351 912,28 кВтч) – не более 5 (Пять) лет (или 60 месяцев) с момента заключения Контракта. Размер обеспечения и гарантии: Максимальный размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от фиксированного процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области на поставки энергетических ресурсов, подлежащих уплате исполнителю по энергосервисному контракту, и составляет: - минимальный размер обеспечения не менее 389 778 (Триста восемьдесят девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 76 копеек; - максимальный размер обеспечения не более 774 202 (Семьсот семьдесят четыре тысячи двести два) рубля 14 копеек. Максимальное обеспечение гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет 0,1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет: - максимальное обеспечение гарантийных обязательств не более 12 935 (двенадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 71 копейка. 4.2. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.4.1 настоящего решения. Срок: в течение двух месяцев с даты завершения энергосервисного контракта. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.09.2020 г. № 19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 11.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.