Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ФИО члена совета директоров Итого голосования «За» «Против» «Воздержался» 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич Участие в голосовании не принимал, ввиду заинтересованности 2. Запорожцев Александр Александрович «За» -------------- -------------- 3. Горелик Стивен «За» -------------- -------------- 4. Виноградов Алексей Андреевич «За» -------------- -------------- 5. Подколзина Нина Владимировна «За» -------------- -------------- 6. Путилов Андрей Александрович «За» -------------- -------------- ИТОГО: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно дополнительного соглашения от 30.06.2021 года (Приложение № 5 к решению о проведении заседания Совета директоров от 09.08.2021 года) к договору займа от 21.01.2021 года (далее-Договор) (заключение сделки одобрено Советом директоров Общества - протокол заседания СД от 21.12.2020 года ) на следующих условиях: Стороны сделки: Займодавец ООО «АйсГен 1» (ОГРН 1187746024047) Заемщик ПАО «Фармсинтез» (ОГРН 1034700559189) Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения к Договору займа от 21.01.2021 года с условием возврата Заемщиком суммы займа вместе с причитающимися процентами в установленный Договором срок. Цена сделки (сумма займа): 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей и проценты, начисленные на сумму займа до даты возврата суммы займа. Процентная ставка: 5% (Пять процентов) годовых в период с даты заключения договора по 30 июня 2021 года и в размере 5,5% (пять целых пять десятых) годовых начиная с 01 июля 2021 года Срок возврата займа (срок действия дополнительного соглашения): не позднее 2 (Двух) лет со дня предоставления займа, денежными средствами или акциями Заемщика, если срок Договора не будет продлен в соответствии с п. 2.1 Договора. В случае возврата Суммы займа акциями Заемщика цена конвертации определяется на основании дополнительного соглашения, которое будет заключено Сторонами после предоставления Суммы займа в полном объеме, но не позднее 31.12.2021. Срок предоставления займа: траншами в срок до 30.11.2021 посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в Договоре. Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ФИО члена совета директоров Итого голосования «За» «Против» «Воздержался» 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич Участие в голосовании не принимал, ввиду заинтересованности 2. Запорожцев Александр Александрович «За» -------------- -------------- 3. Горелик Стивен «За» -------------- -------------- 4. Виноградов Алексей Андреевич «За» -------------- -------------- 5. Подколзина Нина Владимировна «За» -------------- -------------- 6. Путилов Андрей Александрович «За» -------------- -------------- ИТОГО: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Принятое решение Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьёй 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность Генкина Д.Д., являющегося одновременно членом Совета директоров Общества (сторона сделки) и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен 1» (сторона сделки), сумма оплаты по которой не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно-выдачу гарантии (далее - Гарантия) (Приложение № 6 к решению о проведении заседания Совета директоров от 09.08.2021 года) на следующих условиях: Гарант: АО «Кевельт» Выгодоприобретатель (займодавец): ООО «АйсГен 1» Должник (заемщик): ПАО «Фармсинтез» Предмет сделки: Обеспечение надлежащего и своевременного исполнения Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» обязательств, предусмотренных в договоре займа от 21.01.2021 года и дополнительного соглашения к нему от 30.06.2021 года, существенные условия которого изложены в проекте решения по вопросу повестки дня № 4 заседания Совета директоров, между Публичным акционерным обществом «Фармсинтез» и ООО «АйсГен 1» путем предоставления гарантии по следующим соглашениям: 1. Договор займа от 21.01.2021 (с изменениями от 26.02.2021, 30.04.2021 и 30.06.2021) о предоставлении займа в размере 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 2. Договор займа от 13.07.2021 о предоставлении займа в размере 14 130 000 (Четырнадцать миллионов сто тридцать тысяч) рублей. 3. Любой другой договор займа (или задолженность любого другого происхождения), заключенное после даты настоящей Гарантии. Далее вместе «Обеспеченные соглашения», каждое отдельно — «Обеспеченное соглашение». Условия гарантии: Гарант, являясь дочерней компанией, находящейся в полной собственности Должника, с целью побудить к оформлению, заключению и/или исполнению своих обязательств по Обеспеченным соглашениям со стороны Должника, а также выдаче займа, упомянутого выше, настоящим безоговорочно и безотзывно гарантирует Выгодоприобретателю надлежащее и своевременное выполнение Должником или от его имени любых денежных обязательств Должника по Обеспеченным соглашениям на максимальную сумму в 2 000 000 (Два миллиона) евро («Сумма гарантии»). Вступление гарантии в силу: после подписания Гарантом и утверждения единственным акционером Гаранта и истекает в день, когда платеж, произведенный Гарантом по Гарантии, достигнет Суммы гарантии, и не позднее 1 сентября 2028 г., после чего истекает срок действия настоящей Гарантии. Все обязательства, возникшие до даты истечения срока настоящей Гарантии, остаются в силе в полной мере и после даты истечения ее срока. Комиссия: Должник уплачивает Гаранту комиссию за выдачу Гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от средней фактической суммы Обеспеченных соглашений в течение периода действия Гарантии. Выгодоприобретатель имеет право уплатить комиссию Должнику по запросу Гаранта. Все связанные с Гарантией расходы, понесенные Выгодоприобретателем, возмещаются Должником. Комиссия: Должник уплачивает Гаранту комиссию за выдачу Гарантии в размере 3% (Три процента) годовых от средней фактической суммы Обеспеченных соглашений в течение периода действия Гарантии. Выгодоприобретатель имеет право уплатить комиссию Должнику по запросу Гаранта. Все связанные с Гарантией расходы, понесенные Выгодоприобретателем, возмещаются Должником. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.08.2021г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2021; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Прилежаев 3.2. Дата 20.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.