Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 01.07.2019 15:36:11) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-C1UA3JuR20qRheAlheu15Q-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Краткое описание внесенных изменений: В связи с пересчетом стоимости чистых активов из-за несвоевременного предоставления Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области первичных документов о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество изменилась стоимость чистых активов на 28.06.2019г., и расчетная стоимость инвестиционного пая опубликованная в сообщении 01.07.2019 15:36:11) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-C1UA3JuR20qRheAlheu15Q-B-B Корректная стоимость чистых активов составляет, руб., на 28.06.2019: 598525862,99. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.06.2019: 1196,53 Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2019: 1219,20 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.06.2019 1196,53 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,86 Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2019: 609868737,61 Стоимость чистых активов, руб., на 28.06.2019 598525862,99 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,86 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.