Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 сентября 2015 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 сентября 2015 года, №05/349 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения соглашений о прекращении обязательств новацией. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашений о прекращении обязательств новацией на следующих существенных условиях: Стороны Соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Векселедержатель, ООО «Майорика» и ООО «ИнвестКапитал» - Векселедатели. Предмет Соглашений: замена первоначальных обязательств на новые обязательства Векселедателя перед Векселедержателем. Стоимость по Соглашению с ООО «Майорика» 250 000 000,00 руб. Стоимость по Соглашению с ООО «ИнвестКапитал» 250 000 000,00 руб. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении заключения договора об открытии кредитной линии с Банком «ВБРР» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора об открытии кредитной линии (далее - Договор) с Банком «ВБРР» (АО) на следующих основных условиях: - ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО))– Кредитор; - Максимальный лимит задолженности - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Заемщик имеет право досрочно погасить задолженность по кредитной линии в полном объеме или частично и уплатить причитающиеся проценты и комиссии за фактический срок пользования кредитными средствами, предварительно уведомив Кредитора, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предстоящего погашения. - Срок действия договора – 12 месяцев; - Предоставление кредитов в рамках Договора прекращается за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора. - Без обеспечения. - Существенные условия предоставления текущего кредита: сумма текущего кредита, дата предоставления текущего кредита, дата погашения текущего кредита, процентная ставка согласовываются путем обмена Подтверждениями, подписанными уполномоченными лицами и переданными Сторонами друг другу посредством электронной почты или на бумажных носителях; - Кредитная линия предоставляется Заемщику для пополнения оборотных средств; - Погашение текущих кредитов по каждому отдельному кредиту осуществляется в последний день срока, на который был предоставлен текущий кредит, указанного в соответствующем Подтверждении, но в любом случае не позднее даты окончания срока действия Договора; - Периодичность уплаты процентов – ежемесячно, не позднее 1-го рабочего дня каждого месяца за истекший календарный месяц и одновременно с окончанием срока действия кредитной линии, но не позднее даты ее окончательного погашения; - Неустойка за нарушение сроков погашения кредита, уплаты процентов, иных платежей по кредитному договору: в размере двойной Ключевой ставки Банка России, действующей на дату неисполнения обязательств. Неустойка начисляется на сумму задолженности за весь период просрочки до дня полного погашения кредита и/или уплаты процентов и/или комиссий Кредитору; - За неисполнение/ ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по целевому использованию, Кредитор имеет право досрочно истребовать сумму задолженности по Договору, в части, направленной Заемщиком не по целевому назначению. При этом Заемщик обязан погасить указанную задолженность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего требования, а в случае непогашения соответствующей суммы в указанный срок, Кредитор имеет право списать со счета Заемщика сумму штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения обязательства; - Заемщик обязан заключить с АО АКБ «ГАЗБАНК» Соглашения об исполнении инкассовых поручений/ платежных требований Кредитора с заранее данным акцептом Заемщика; - за ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по предоставлению права на списание средств со счетов Заемщика, открытых у Кредитора или в иных кредитных организациях, по предоставлению обеспечения исполнения обязательств, а также в случае отзыва (без согласия Кредитора) заранее данного согласия (акцепта) на списание средств со счетов Заемщика, до даты полного исполнения обязательств по Договору, Кредитор вправе увеличить действующую процентную ставку за пользование кредитными средствами на 3 (Три) процента годовых с даты, следующей за датой неисполнения обязательства/отзыва заранее данного акцепта до даты исполнения указанного обязательства/предоставления заранее данного акцепта включительно. Срок траншей и процентная ставка устанавливаются в момент выдачи транша. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору от 28.06.2011г. № 1304 с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору от 28.06.2011г. №1304 с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по ведению и хранению истории выплат дохода в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансово-хозяйственной деятельности по РСБУ за 2015 год в размере 816 000 (Восемьсот шестнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 23.09.2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.