Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о событиях (действиях), которые могут оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК БКС 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 1.4. ИНН Управляющей компании: 5407191291 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00071 от 25.06.2002 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР РФ 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://bcs.ru/am/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6918 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 29.07.2024 2. Содержание сообщения АО УК БКС сообщает о событии (действии), которое может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «БКС Основа» (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила) зарегистрированы ФКЦБ России 08.10.2003 за № 0140-58233625. 1. Описание события (действия), которое может оказать существенное влияние на стоимость инвестиционных паев: В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества Московская Биржа ММВБ-РТС (далее – Московская биржа) и в связи с предстоящим дроблением, при подаче заявок на заключение сделок с инвестиционными паями Фонда (торговый код – RU000A0JP799, ISIN – RU000A0JP799) под управлением АО УК БКС: - С 29.07.2024 по 07.08.2024 допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 07.08.2024 (последний торговый день в стакане Т+1: RUB – 06.08.2024). - 08.08.2024 допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0.С 09.08.2024 по 12.08.2024 нет допустимых кодов расчетов. - С 13.08.2024 доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг. Подробнее на сайте Московской биржи: https://www.moex.com/n71493?nt=0 Дата проведения в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда операции дробления инвестиционных паев: «09» августа 2024 г. Сообщение о дроблении инвестиционных паев раскрыто 27.02.2024 г. на сайте Управляющей компании по адресу: https://static.storage.bcs.ru/am/f/company/disclosure/pif/account-basis-240725.pdf После проведения дробления стоимость чистых активов Фонда, определенная на дату проведения операции дробления, не изменяется, расчетная стоимость инвестиционного пая уменьшается в 100 (Сто) раз, количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах, открытых в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, увеличивается в 100 (Сто) раз. При этом объем прав и обязанностей владельцев инвестиционных паев не изменится. 2. Дата, на которую Управляющая компания узнала о наступлении вышеуказанного события (совершении указанного действия): 26 июля 2024 г. Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества Управляющая компания «Брокеркредитсервис», информация о Фонде, в том числе Правила Фонда, а также иные документы, предусмотренные в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, по телефону: (383) 210-50-20, публикуется в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», в сети Интернет по адресу: http://bcs.ru/am. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Специалист отдела контроля отчетности и раскрытия информации (Доверенность) Диана Ерсаиновна Ахметова 4.2. Дата 29.07.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.