Полный текст:

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: 1. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/2c7/xeeb72ikb4glxnq13a8ik1q8muioxzl6/2023-06_0420502_4073.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/602/jtqmtn0vo4qs3mt13o01p2qmbfryk3rs/2023-06_0420502_4073_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx 2. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/f2a/lnp2l0fnfb3tduj50hkn5n6fjj9dg7gu/2023-06_0420503_4073.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/94b/luq7f4z1jvh2qspuhwl2bmlci4tcy1bw/2023-06_0420503_4073_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx 3. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/651/rn0eh2ympn7f724eblg2oxxigr0hurv2/2023-06_0420502_4121.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/fb6/rbnhqrsbscpzhs9fhscql5kx08va16d6/2023-06_0420502_4121_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx 4. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/ffc/sfas1epz2cwu4on7eu0dder5agb8ro31/2023-06_0420503_4121.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/a49/z0p7ub534ej65kc9ic63d5l2ewnmhv57/2023-06_0420503_4121_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx 5. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/a80/qar1ib9b7ro9sooy637kno6hdjtojgh2/2023-06_0420502_4474.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/302/v2ne832jba5232dytk1aqk8bmhmhegi0/2023-06_0420502_4474_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx 6. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции». Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://mkb-am.ru/upload/iblock/988/ncdgdjozvu2roq2vlskxi77dqkhwnql3/2023-06_0420503_4474.xlsx Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://mkb-am.ru/upload/iblock/ac5/z4z3ejec0wsrsfn1b1zxe1voav93nf1f/2023-06_0420503_4474_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Справки о стоимости чистых активов и Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества приведены к действующей на отчетную дату форме в соответствии с Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Указание). В связи с техническим фактором размещенные 19.07.2023 Справки о стоимости чистых активов и Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества были раскрыты по форме, действующей до вступления в силу Указания. Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07260-001000, выдана ФКЦБ России 19.12.2003. Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru, за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3146). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.06.2020 за № 4073). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.08.2020 за №4121). Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 21.06.2021 за №4474). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.10.2021 за № 4641). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145). Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 18.05.2023 за № 5306). Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.