Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 02 ноября 2006 г. Наименование фонда 02.11.2006 01.11.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,673.11 2,872,272,952.70 12,670.78 2,900,677,821.14 0.02% -0.98% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,465.18 14,994,938,924.21 7,461.12 14,983,787,890.76 0.05% 0.07% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,769.76 5,192,420,529.92 40,757.62 5,188,854,336.96 0.03% 0.07% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,749.20 736,260,510.96 13,746.74 736,126,112.69 0.02% 0.02% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.