Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 29 августа 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 475,01 2 842 761 884,61 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 393,42 14 739 608 848,98 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 532,98 4 541 540 783,70 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 535,97 663 411 075,90 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.