Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.10.2018. 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, А.Е. Иванов, Е.В. Криличевский, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 1. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 09.01.2019. По вопросу № 2 повестки дня: О признании утратившими силу ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол СД от 01.12.2016 года № 19) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», от 31.10.2017 (Протокол СД от 31.10.2017 года № 17) по вопросу № 3 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.11.2016 (Протокол СД от 01.12.2016 года № 19) и от 28.04.2018 года (Протокол СД от 28.04.2018 года № 7) по вопросу № 3 «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества». По вопросу № 3 повестки дня: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Считать контроль за выполнением Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Утвердить перечень опорных банков-контрагентов и совокупные лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах в соответствии с Приложением № 2. 3. Признать отсутствие потребности в определении отдельных лимитов остатков денежных средств ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в банках-контрагентах, не входящих в перечень опорных банков, в связи с отсутствием операций по взаиморасчетам с потребителями/покупателями и поставщиками товаров (работ, услуг), осуществляемых через банки, не входящие в перечень опорных банков. 4. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, считать возможным проведение операций в порядке, предусмотренном Финансовой политикой, в т.ч.: 4.1. В банках - контрагентах по перечню Приложения № 3 к настоящему решению; 4.2. В прочих банках - контрагентах, когда проведение расчетов и операций обусловлено требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации (в частности при размещении на отдельных счетах, открытых в рамках исполнения государственного оборонного заказа, получения государственного финансирования и прочее); 4.3. В банках - контрагентах и небанковских кредитных организациях, обслуживающих платежные системы и терминалы оплаты. 5. Считать возможным временное (на период, необходимый для завершения операции по финансовому инструменту) превышение утвержденных лимитов в опорных банках и лимитов согласно пп. 4.1. – 4.3. настоящего решения, когда такое превышение, в том числе, возникло в связи с техническими ограничениями банков – контрагентов на скорость проведения операций в рамках:  осуществления процедур валютного контроля, но не более срока, предусмотренного валютным законодательством РФ;  зачисления денежных средств на банковский счет или собирательный счет платежного агента вне операционного клиентского дня, но не более, чем до окончания следующего операционного дня;  формирования остатков кредитных средств и/или средств, направленных или накопленных для обслуживания кредитной задолженности в банке-контрагенте в объеме, не превышающем сумму имеющейся задолженности, но не более 3 рабочих дней;  резервирования денежных средств под целевые платежи в уполномоченных банках и небанковских кредитных организациях - участниках расчетов, в том числе в форме депозитов в обеспечение банковских гарантий и аккредитивов, но не более сроков, необходимых для проведения соответствующей расчетной операции;  транзитных переводов на счёт в банке в случае экстренной необходимости (затруднения с банковским обслуживанием в опорных банках, исключительные условия проведения платежа со счета в банке, не включенном в перечень опорных, в том числе в связи с санкционными ограничениями), не более 5 рабочих дней;  и иных подобных операций технического характера. 6. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 6.1. Проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов. 6.2. Контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала; 6.3. Контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство». 6.4. Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках–контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках–контрагентах. 6.5. Ежедневную консолидацию денежных средств Общества со счетов в банках-контрагентах на основной расчетный счет Общества. 6.6. Проведение расходных операций Общества только с основного расчетного счёта Общества. В случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности, допускается проведение расходных операций по иным расчетным счетам по статьям КБК, указанным в Приложении № 4 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.10.2018 г. № 16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин 3.2. Дата «22» октября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.