Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО). 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391. 1.5. ИНН эмитента: 7702070139. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2020. 2. Содержание сообщения. 2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-78, регистрационный номер выпуска: 4B02 78 01000 B 001P от 04.06.2020, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101SJ5 (далее по тексту – Биржевые облигации). 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-78 не представляется возможным. 2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 09.06.2020 (Приказ № 1031 от 09.06.2020). 2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента: Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода: Порядок определения процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j) Для периодов дополнительного дохода с порядковым номером j = 1, 2, 3, 4, 5, 6: Ставка дополнительного дохода(j) = 0%; Для периода дополнительного дохода с порядковым номером j = 7 Ставка дополнительного дохода(j) = R*max(0.25*∑_1^4▒〖(Si(j))/(Si(0)) 〗-1;0), где R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным должностным лицом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, который проводится в соответствии с пунктом 4.2 настоящего документа. Информация о величине Параметра раскрывается Эмитентом в соответствии с подпунктом 23.3 (1) пункта 11 Программы; j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); i – порядковый номер Референсного актива в корзине (i = 1, 2, 3, 4); Si(0) – цена закрытия Референсного актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива; Si(j) – цена закрытия Референсного актива в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива. Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующей Биржей Референсного актива. Дата определения дополнительного дохода - 2-ой (Второй) Торговый день с даты начала периода дополнительного дохода. Если цена Референсного актива не может быть определена в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 1-ый, 2-ой, 3-ий и так далее предшествующие Торговые дни, пока цена Референсного актива не будет определена. Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками: i Наименование эмитента Референсного актива Тикер Bloomberg (ISIN) Валюта актива 1. Биржа Референсного актива 2. Источник цены 1 Pfizer Inc PFE UN Equity (US7170811035) Доллары США Нью-Йоркская фондовая биржа (New Your Stock Exchange) https://www.nyse.com/quote/XNYS:PFE (значение Close) 2 Johnson & Johnson JNJ UN Equity (US4781601046) Доллары США Нью-Йоркская фондовая биржа (New Your Stock Exchange) https://www.nyse.com/quote/XNYS:JNJ (значение Close) 3 Roche Holding AG Participation ROG SE Equity (CH0012032048) Швейцарские франки Швейцарская фондовая биржа SIX (SIX Swiss Exchange Ltd.) https://www.six-group.com/exchanges/shares/security_info_en.html?id=CH0012032048CHF4 (Значение Historical values на соответствующий торговый день) 4 Novartis AG NOVN SE Equity (CH0012005267) Швейцарские франки Швейцарская фондовая биржа SIX (SIX Swiss Exchange Ltd.) https://www.six-group.com/exchanges/shares/security_info_en.html?id=CH0012005267CHF4 (Значение Historical values на соответствующий торговый день) Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода: ДД (руб.) = Nom × Ставка дополнительного дохода(j), где Ставка дополнительного дохода(j) – размер процентной ставки для расчета величины дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %; Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается за текущий незавершенный период дополнительного дохода. 2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-78, регистрационный номер выпуска: 4B02-78-01000-B-001P от 04.06.2020. 2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09.06.2020. 3. Подпись. 3.1. Управляющий директор службы собственного долгового финансирования Управления казначейских операций на открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин 3.2. Дата 09 июня 2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.