Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 10 октября 2006 г. Наименование фонда 10.10.2006 09.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,612.22 2,897,342,920.02 12,611.65 2,888,531,658.63 0.00% 0.31% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,137.40 14,414,607,327.60 7,048.50 14,219,744,421.23 1.26% 1.37% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,779.40 4,672,437,446.73 39,460.59 4,631,089,534.45 0.81% 0.89% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,685.02 672,947,890.21 13,682.43 672,642,039.04 0.02% 0.05% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.