Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК АК БАРС КАПИТАЛ 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00088, выдана ФСФР России 12.11.2002 3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций АК БАРС-Консервативный, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 19.01.2005, N 0311-74549820 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Декабристов,д.1, тел. (843) 519-38-19 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.07.2015 531,71 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 08.07.2015 531,56 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,03 8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.07.2015 352734,65 9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.07.2015 352636,83 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,03 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 420066, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 Генеральный директор Дорогов А. Н. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.