Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва 1.4. ИНН Управляющей компании: 7704387090 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01009 от 21.08.2017 1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): http://accent-am.ru https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38212 ; https://accent-am.e-disclosure.ru 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости Акцент 5, правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 27.10.2025, N 7385 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.02.2026: 5 860 625 931,54 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.01.2026: 5 853 171 847,26 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,13 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.02.2026: 1 035,88 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.01.2026: 1 034,57 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1266227 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.В. Огородов 4.2. Дата 02.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.