Полный текст:

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания УралСиб» (прежнее наименование - ЗАО «УК НИКойл») (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14 июля 2000 г.) Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая на 25 сентября 2006 года (последний день приема заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев): 25 сентября 2006 года стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая семейства «ЛУКОЙЛ Фонд» составили: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Первый» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы в ФКЦБ РФ за № 0029-18610555 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 25 сентября - 16853712447,41 31 августа - 19249979639,77 Процентное изменение (%%) -12,45 Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.) 25 сентября - 7781,82 31 августа - 8888,24 Процентное изменение (%%) -12,45 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Отраслевых инвестиций» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.) Стоимость чистых активов (руб.) 25 сентября - 7262084005,72 31 августа - 7817532073,91 Процентное изменение (%%) -7,11 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 25 сентября - 8606,44 31 августа - 9264,71 Процентное изменение (%%) -7,11 Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «ЛУКОЙЛ Фонд Перспективных вложений» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ за № 0031-18610472 от 14.09.1998г.) Стоимость чистых активов (руб.) 25 сентября - 4466014560,62 31 августа - 4628377696,7 Процентное изменение (%%) -3,51 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 25 сентября -8381,23 31 августа - 8685,93 Процентное изменение (%%) -3,51 Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ЛУКОЙЛ Фонд Профессиональный» под управлением ЗАО «УК УралСиб» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ РФ № 0053-56612554 от 27.04.2001 года.) Стоимость чистых активов (руб.) 25 сентября - 1030890173,36 31 августа - 1086771398,15 Процентное изменение (%%) -5,14 Расчетная стоимость инвестиционного пая ( руб.) 25 сентября - 4505,97 31 августа - 4750,23 Процентное изменение (%%) -5,14 Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Дополнительную информацию можно получить по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова. 8 тел: (095) 705-90-58 Адрес в Internet: http://www.management.uralsib.ru Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.