Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 06 сентября 2006 г. Наименование фонда 06.09.2006 05.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % СЧА, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,527.53 2,908,488,783.11 12,515.72 2,906,845,345.92 0.09% 0.06% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,360.39 14,659,158,063.86 7,365.56 14,643,454,416.05 -0.07% 0.11% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40,380.97 4,606,135,648.55 40,414.59 4,554,688,131.87 -0.08% 1.13% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,596.24 667,926,832.96 13,587.32 665,610,153.73 0.07% 0.35% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.