Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-14» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Лазо, д. 1 1.4. ОГРН эмитента 1047550031242 1.5. ИНН эмитента 7534018889 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22451-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgk-14.com 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» февраля 2012 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 137 от «17» февраля 2012 года. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: О поощрении генерального директор ОАО «ТГК-14». Принято решение: Выплатить единовременно вознаграждение генеральному директору Общества в размере 3-х должностных окладов за выполнение инвестиционного проекта «Реконструкция Улан-Удэнской ТЭЦ-1 с заменой турбины № 7». По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ, а также в целях перевозки грузов для филиала «Читинская генерация» и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование Заказчику специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ на объектах Заказчика, а также в целях перевозки грузов Заказчика и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) (филиал «Читинская генерация») и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны Договора: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по предоставлению во временное пользование Заказчику специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ на объектах Заказчика, а также в целях перевозки грузов Заказчика. Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых по договору, не может превышать сумму в размере 8 058 000 (восьми миллионов пятидесяти восьми тысяч) рублей 22 копейки в том числе НДС 18% - 1 229 000 (один миллион двести двадцать девять тысяч) рублей 22 копейки. Общая стоимость услуг, оказываемых по договору, не может превышать сумму в размере 8 058 000 (восьми миллионов пятидесяти восьми тысяч) рублей 22 копейки в том числе НДС 18% - 1 229 000 (один миллион двести двадцать девять тысяч) рублей 22 копейки. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, регулирует отношения сторон, сложившиеся с 1 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ, а также в целях перевозки грузов для филиала «Читинский энергетический комплекс» и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по предоставлению во временное пользование Заказчику специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ на объектах Заказчика, а также в целях перевозки грузов Заказчика и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) (филиал «Читинский энергетический комплекс») и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать услуги по предоставлению во временное пользование Заказчику специальной автотранспортной техники в целях проведения необходимых работ на объектах Заказчика, а также в целях перевозки грузов Заказчика. Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых по договору, не может превышать сумму в размере 5 251 000 (пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек с учетом НДС 801 000 (восемьсот одна тысяча) рублей 00 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, регулирует отношения сторон, сложившиеся с 1 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г., а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по доставке работников и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по доставке работников Заказчик от места их жительства до места работы - здания Аппарат управления Заказчика, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, д.23, г. Чита, а также обратно и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по доставке работников Заказчик от места их жительства до места работы - здания Аппарат управления Заказчика, расположенного по адресу: ул. Профсоюзная, д.23, г.Чита, а также обратно на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Цена договора: Стоимость услуг Исполнителем по договору определяется на основании калькуляции и составляет 3 820 (три тысячи восемьсот двадцать) рублей 18 копеек, в том числе НДС 582 (пятьсот восемьдесят два) рубля 75 копеек за каждый день оказания услуг. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения Сторон, сложившиеся с 01 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по вывозу шлака от котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс», до золоотвалов Читинской ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-2 и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по вывозке шлака от котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс», расположенных на территории города Читы, до золоотвалов Читинской ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-2 и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: По договору Исполнитель оказывает услуги по вывозке шлака от котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс», расположенных на территории города Читы, до золоотвалов Читинской ТЭЦ-1 и Читинской ТЭЦ-2. Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках договора в 2012 году составляет 1 428 277,10 руб. (один миллион четыреста двадцать восемь тысяч двести семьдесят семь рублей 10 копеек), в том числе НДС 217 872,80 руб. (двести семнадцать тысяч восемьсот семьдесят два рубля 80 копеек). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и регулирует отношения Сторон, сложившиеся с 01 января 2012 г. и действует до 31 декабря 2012 г По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по Вывозу золошлаковых отходов и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора подряда на вывоз золошлаковых отходов (ЗШО) с Улан-УдэнскойТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и определить, что стоимость работ, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Подрядчик), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Подрядчик» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить следующие работы: Вывоз золошлаковых отходов в объеме 4 167 мЗ из бассейна осветленной воды № 1 в буферный золоотвал Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Вывоз золошлаковых отходов в объеме 3 500 мЗ из дренажной емкости БН № 2 на золоотвал ст. Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Вывоз золошлаковых отходов (твердые не размываемые отложения) в объеме 5 645 мЗ из буферного золоотвала в сезонный золоотвал ст. Тальцы Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Вывоз золошлаковых отходов в объеме 80 000 мЗ с пристанционной чаши № 1 Улан-Удэнской ТЭЦ-2 на полигон сухой золы с рекультивацией первого и второго яруса на полигоне складирования золы на площади 30 000 м2. Цена договора: Стоимость работ по договору определена сметами и составляет 13 201 963 (тринадцать миллионов двести одна тысяча девятьсот шестьдесят три) рубля 65 копеек, в том числе НДС 18% - 2 013 858 (два миллиона тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 86 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. По вопросу: Об одобрении заключения договора оказания услуг по перевозке угля с угольных складов ОАО «ТГК-14» и определении стоимости услуг, заключаемого между ОАО «ТГК-14» и ОАО «Спецавтохозяйство», и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора оказания услуг по перевозке угля с угольных складов ОАО «ТГК-14», расположенных на территории города Читы, до котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс» и определить, что стоимость услуг, приобретаемых по договору, заключаемому между ОАО «ТГК-14» (Заказчик) и ОАО «Спецавтохозяйство» (Исполнитель), и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется на следующих условиях: Стороны сделки: «Исполнитель» - ОАО «Спецавтохозяйство»; «Заказчик» - ОАО «ТГК-14». Предмет договора: По договору Исполнитель оказывает услуги по перевозке угля с угольных складов ОАО «ТГК-14», расположенных на территории города Читы, до котельных филиала ОАО «ТГК-14» «Читинский энергетический комплекс». Цена договора: Общая стоимость услуг, оказываемых в рамках договора в 2012 году, составляет 16 332 433,30 руб. (шестнадцать миллионов триста тридцать две тысячи четыреста тридцать три рубля 30 копеек), в том числе НДС 2 491 388,10 руб. (два миллиона четыреста девяносто одна тысяча триста восемьдесят восемь рублей 10 копеек). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и регулирует отношения сторон, сложившиеся с 01 января 2012 года и действует до 31 декабря 2012 г. По вопросу: Об утверждении страховщика Общества для заключения договора добровольного медицинского страхования для нужд ОАО «ТГК-14». Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора добровольного медицинского страхования для нужд ОАО «ТГК-14», ОСАО «Ингосстрах» г.Чита, ул. Бутина, д. 58. По вопросу: Об одобрении единого проекта Коллективного договора ОАО «ТГК-14» на 2012 г. Принято решение: Одобрить единый проект Коллективного договора ОАО «ТГК-14» на 2012 г. в соответствии с приложением № 1. По вопросу: О предварительном одобрении кредитных договоров, как взаимосвязанных сделок, предметом которых являются услуги, стоимость которые составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Принято решение: Одобрить заключение ОАО «ТГК-14» двух договоров об открытии кредитных линий на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей, как взаимосвязанной сделки, предметом которой является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, со следующими существенными условиями: 1. Стороны договоров: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) - Кредитор; ОАО «ТГК-14» - Заемщик. Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности, в том числе пополнения оборотных средств на срок 12 месяцев с даты подачи заявки Кредитору, с лимитом: Период действия лимита - 12 месяцев с даты подписания договора. Сумма лимита - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день месяца за прошедший процентный период. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату окончательного досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее. 2. Стороны договоров: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) - Кредитор; ОАО «ТГК-14» - Заемщик. Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования текущей деятельности, в том числе пополнения оборотных средств на срок 12 месяцев с даты подачи заявки Кредитору, с лимитом: Период действия лимита - 12 месяцев с даты подписания договора. Сумма лимита -150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых. Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день месяца за прошедший процентный период. Последняя выплата начисленных процентов производится в дату фактического окончательного погашения Кредита или в дату окончательного досрочного погашения задолженности по Кредиту, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее. Прочие условия договоров приведены в приложении 2. По вопросу: Об одобрении дополнительного соглашения с корпоративным секретарем. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения с Корпоративным секретарем Общества в соответствии с приложением 3. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Васильчук (подпись) 3.2. Дата « 20 » февраля 20 12 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.