Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 02.07.2020 08:09:15) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=sNz3iFfAKkaq-CluIGAGX7Q-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Корректная стоимость чистых активов составляет на 30.06.2020: 606460069,06 руб. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2020: 1212,39 руб. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.05.2020 1208,64 Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.2020 1211,39 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,31 Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2020: 604585309,30 Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2020: 606460069,06 Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,31 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: Россия, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 26, лит. А, офис 208 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.