Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2016 года. ВОПРОС № 2: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к Единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. об условиях списания с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), как Кредитора, согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8. 9. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение № 1 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 7-2016/ВКЛ-С от 27 декабря 2016 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 3: Об одобрении Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк». РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Соглашение) между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк» на согласованных с Банком условиях, включая следующие условия: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк; Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности. Кредитная линия означает общую максимальную сумму кредитов, которые Банк вправе предоставить Заемщику по Соглашению; Лимит задолженности: размер единовременной задолженности не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей; Процентная ставка: процентная ставка, применяемая в отношении каждого периода начисления процентов, равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую дату предоставления кредита, на период, начинающийся в дату предоставления кредита, и заканчивающийся в дату возврата соответствующего кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой. Величина внутренней процентной ставки Банка не должна превышать сумму величины шестимесячной ставки МОСПРАЙМ (MosPrime Rate) для кредитов в российских рублях, если она котируется в каждую дату предоставления кредита, и 10% (Десяти процентов) годовых. Шестимесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой предоставления рублёвых кредитов (депозитов), рассчитывается Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 6 (Шесть) месяцев, объявляемых банками-ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице http://mosprime.com/ в/или около 12:30 по московскому времени в каждую дату предоставления кредита; В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Соглашением, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер указанной выше процентной ставки за пользование кредитами на 2 % (Два процента) годовых, начиная с периода начисления процентов, следующего за периодом начисления процентов, в котором Банк выявил нарушение, и заканчивая последней датой периода начисления процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заемщиком; Целевое использование: пополнение оборотных средств; Срок действия кредитной линии: не более 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Соглашения; Порядок предоставления средств в режиме кредитной линии: кредиты предоставляются в течение периода в 11 (Одиннадцать) месяцев с даты заключения Соглашения (далее – Период доступности). По истечении Периода доступности право Заемщика на получение кредитов прекращается. Размер каждого кредита не может быть меньше 10 000 000 (Десяти миллионов) российских рублей. Кредиты предоставляется на срок, указанный Заемщиком в заявлении на предоставление кредита, составленном Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению. При этом минимальный срок кредита составляет 1 (Один) месяц, максимальный cрок кредита - 6 (Шесть) месяцев; Порядок возврата кредитов и уплаты процентов: Кредиты должны быть возвращены Заемщиком в последнюю дату срока соответствующего кредита (дату возврата), но в любом случае, не позднее даты погашения. Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитами в последнюю дату каждого периода начисления процентов, при этом «период начисления процентов» означает период в 1 (Один) месяц, означающий период времени, начинающийся в определенное число календарного месяца и заканчивающийся в то же число следующего календарного месяца, а в случае отсутствия такого же числа календарного месяца - в последний день этого календарного месяца. Первый период начисления процентов начинается в дату предоставления первого кредита. Каждый последующий период начисления процентов начинается в дату окончания предшествующего периода начисления процентов. Последний период начисления процентов заканчивается в дату возврата, или в соответствующем случае, в дату погашения. Пеня за просроченные платежи: Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по кредиту, причитающуюся Банку по Соглашению, Заемщик обязуется выплатить пеню за просроченные платежи в размере удвоенной процентной ставки, предусмотренной Соглашением и действующей на первую дату периода, в каждую дату которого имеется один или несколько просроченных платежей (периода непрерывной просрочки). Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму процентов и/или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, кроме сумм основного долга по кредиту, Заемщик обязуется выплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки. Комиссия за выдачу кредитов: 0,2% (Ноль целых и 2/10 процента) от лимита задолженности по кредитной линии. ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент по бизнес-планированию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №10. 2. Считать утратившим силу Регламент по бизнес-планированию Общества, утвержденный Советом директоров 30 января 2015 года (Протокол № 152). ВОПРОС № 5: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2017 год в соответствии с Приложением №11. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 января 2017 г. № 181. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1286-юр от 20.06.2016 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «24» января 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.