Полный текст:

1. Управляющая компания: АО УК Ингосстрах - Инвестиции 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00020, выдана ФКЦБ России 25.08.1997 3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ» (БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – облигации ЕМ»), правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.07.2021, N 4490 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 12, стр. 2, по телефону (495) 720-48-98 или на официальном сайте Управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.ingosinvest.ru. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 24.01.2022: 102,14 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 21.01.2022: 100,19 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,946302 8. Стоимость чистых активов, руб., на 24.01.2022: 51 581 471,71 9. Стоимость чистых активов, руб., на 21.01.2022: 50 595 140,60 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 1,95 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр.2 Финансовый директор-Первый заместитель генерального директора (Доверенность №128-12/2021 от 14.12.2021) Наталья Александровна Корабельникова Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.