Полный текст:

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк 1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва 1.4 ОГРН эмитента. 1027700132195 1.5 ИНН эмитента. 7707083893 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В 1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 16.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг. Принятие решения о выплате дополнительного дохода по биржевым облигациям серии ИОС-SBMX-PRT-48m-001Р-87R (далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) 2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица. Привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций эмитента. 2.3 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения. Приказ Президента, Председателя Правления ПАО Сбербанк от 16.10.2019 № 407-О Содержание принятого решения: Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива. Для определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) и (или) определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера Дополнительного дохода и (или) для иных мер Эмитентом привлекается Расчетный агент (как этот термин определен Программой). Расчетным агентом является Акционерное общество «Сбербанк КИБ»: Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ» Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Основной государственный регистрационный номер: 1027739007768 ИНН: 7710048970 Дополнительный доход выплачивается в Дату начала погашения Биржевых облигаций или в случае наступления События Прекращения Фонда (как оно определено ниже), - в 5-ый Рабочий день после Даты наступления События Прекращения Фонда (как она определена ниже) (но не позднее Даты начала погашения Биржевых облигаций), и только в случае выполнения Условия. Базовый актив: 1(Один) Пай Фонда (ISIN: RU000A0ZZH92) (далее также – «Пай»); Фонд: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» Биржа Базового актива: ПАО Московская биржа Период наблюдения Базового актива (для целей выплаты Дополнительного дохода): Один период. С Даты начала размещения Облигаций (включительно) по более раннюю из дат: a) Дату определения Финального значения Базового актива (включительно), или b) Дата наступления События Прекращения Фонда(включительно) Событие Прекращения Фонда Событие Прекращения Фонда наступает в дату раскрытия такой информации Фондом на странице https://www.sberbank-am.ru/disclosure/official/, либо ином информационном ресурсе раскрытия существенных фактов Фонда. Дата наступления События Прекращения Фонда: Дата раскрытия Фондом информации о Событии Прекращения Фонда Раскрытие Эмитентом информации о Событии Прекращения Фонда: Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении События Прекращения Фонда в сроки и порядке, указанном в п. 11 Условий. Порядок определения значения Базового актива Цена закрытия Базового актива на Бирже Базового актива в соответствующую дату определения значения Базового актива, раскрываемая Биржей Базового актива на странице в сети Интернет по адресу: https://www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=SBMX&boardgroupid=57&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2019-04-13&date_till=2019-05-13 (или иной странице, на которой раскрывается информация о цене закрытия Базового актива). Значение Базового актива округляется до двух знаков после запятой в соответствии с математическими правилами округления Начальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату начала размещения Биржевых облигаций. Дата определения Начального значения Базового актива: Дата начала размещения Облигаций Финальное значение Базового актива: Значение Базового актива в Дату определения Финального значения Базового актива Дата определения Финального значения Базового актива: 7 ноября 2023 г. (4-ый Рабочий день до Даты погашения Облигаций) или, в случае наступления События Прекращения Фонда, Дата наступления События Прекращения Фонда, но в любом случае не позднее 7 ноября 2023 г. Если Дата определения Финального значения Базового актива в отсутствие События Прекращения Фонда приходится на день, не являющийся Рабочим днём Базового актива, то Датой определения Финального значения Базового актива является первый Рабочий день Базового актива после 7 ноября 2023 г. При этом Дата определения Финального значения Базового актива должна быть не позднее, чем за 2 Рабочих дня до Даты погашения Облигаций. Если в Дату определения Финального значения Базового актива Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с правилами, установленными в разделе «Порядок определения значения Базового актива», то Датой определения Финального значения Базового актива является: a) Следующий после Даты определения Финального значения Базового актива Рабочий день Базового актива; b) Если Финальное значение Базового актива не может быть определено в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 1-ый, 2-ой, …, m-1-ый, m-ый Рабочий день Базового актива, предшествующий такой Дате определения Финального значение Базового актива, соответственно, но не ранее Даты начала размещения Облигаций, (т.е. последовательно проводится определение Финального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Финальное значение Базового актива может быть определено). В случае, если Финальное значение Базового актива не может быть определено в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. Если Начальное значение Базового актива в Дату начала размещения Облигаций не может быть определено в соответствии с правилами её определения, то датой определения Начального значения Базового актива будет являться последовательно: 1-ый, 2-ой, 3-ий, …, m-1-ый, m-ый Рабочие дни Базового актива, следующие за Датой начала размещения Биржевых облигаций, соответственно, но не позднее 4-го Рабочего дня Базового актива до Даты погашения облигаций (включительно), (т.е. последовательно проводится определение Начального значения Базового актива в указанные даты, до тех пор, пока Начальное значение Базового актива сможет быть определено). В случае, если Начальное значение Базового актива не может быть определено в указанные в настоящем абзаце даты, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю. В случае прекращения Фонда (Событие Прекращения Фонда), Финальное значение Базового актива определяется в последний Рабочий день Базового актива до Даты наступления События Прекращения Фонда, когда Биржей Базового актива определялась цена закрытия Базового актива (но в любом случае не позднее 7 ноября 2023 г.). Рабочие дни: Дни, не являющиеся выходными или праздничными в соответствии с законодательством РФ Рабочие дни Базового актива: Дни, в которые осуществляются торги ценными бумагами в основной секции Московской Биржи Условие – Финальное значение Базового актива в Дату определения Финального Значения Базового актива одновременно: a. может быть определено в соответствии с правилами определения, указанными выше, и b. превышает Начальное значение Базового актива В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю). Порядок определения размера Дополнительного дохода: В случае выполнения Условия Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах) рассчитывается по следующей формуле: ДД(%)=P×((〖БА〗_ФИН-〖БА〗_НАЧ ))⁄(〖БА〗_НАЧ×100%), где ДД(%) – размер Дополнительного дохода, в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой согласно правилам математического округления; P - Параметр (как он определен в Программе Биржевых облигаций), равный 0,50; БАНАЧ – Начальное значение Базового актива БАФИН – Финальное значение Базового актива Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию: ДД (руб.) = Nom*ДД (%), где ДД (руб.) – размер Дополнительного дохода, в рублях; ДД (%) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах; Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в российских рублях. Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 2.4 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента. Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии ИОС-SBMX-PRT-48m-001Р-87R (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E от 21.10.2015, далее – Программа) Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: на дату принятия решения об определении купона по Биржевым облигациям идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций не присвоен. 2.5 Дата наступления соответствующего события (совершения действия). 16.10.2019 3. Подпись Управляющий директор - Руководитель Службы корпоративного секретаря ПАО Сбербанк (по доверенности от 16.09.2019 № 887-Д) О.Ю. Цветков 16 октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.