Полный текст:

<ol><li>Управляющая компания: <b>Закрытое акционерное общество Управляющая компания Брокеркредитсервис</b></li><li>Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № <b>21-000-1-00071</b></li>, выдана <b>Новосибирская городская регистрационная палата 29.01.1998</b></li></ol><table cellSpacing=0 cellPadding=3 width=100% border=1 align=center style=border-collapse:collapse; border-width:1px; border-style:solid;><tr><td colspan=4 align=center><b>Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Фонд ликвидных акций и валютных активов»</b> (правила доверительного управления зарегистрированы <b>ФКЦБ России 20.03.2000, № 0039-18547710</b>)</td></tr><tr><td rowspan=2 align=center>Наименование показателя</td><td colspan=2 align=center>Дата определения стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая</td><td rowspan=2 align=center>Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %</td></tr><tr><td align=center><b>24.11.05</b></td><td align=center><b>25.11.05</b></td></tr><tr><td>Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, (руб.)</td><td align=center><b>66914792.62</b></td><td align=center><b>67872159.62</b></td><td align=center><b>1.43</b></td></tr><tr><td>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, (руб.)</td><td align=center><b>1596.06</b></td><td align=center><b>1597.97</b></td><td align=center><b>0.12</b></td></tr></table><p>Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда.<p>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.<p>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам:<ol><li>630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37, 8 этаж</li></ol><p>Генеральный директор&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Бекишев М.Г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.