Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов, Н.С. Федякина. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», назначении председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Назначить председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: № Функции Ф.И.О. 1. Председатель комитета Орлов Дмитрий Станиславович 2. Член комитета Федякина Наталья Сергеевна 3. Член комитета Карасев Дмитрий Владимирович По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении назначения на должность руководителя направления по внутреннему аудиту Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, и утверждении условий трудового договора с ним. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1 Утвердить назначение с 01.01.2021 Бересневой Полины Валериевны на должность руководителя направления по внутреннему аудиту Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. 2 Утвердить условия трудового договора с Бересневой Полиной Валериевной согласно Приложению № 1. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п. 1 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1 Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 29 676 543 (двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 4 946 090 (четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей 60 копеек. 1.2. Дать согласие на заключение Агентского договора, в совершении которого имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»- «Агент». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет Договора: Агент обязуется совершить по Поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени, за счет Принципала, а именно: - осуществить на конкурентной основе, в соответствии с внутренними нормативными документами (ВНД) Агента, подбор подрядчика на выполнение работ, согласно Поручению Принципала; - по итогам закупочной процедуры, заключить договор на выполнение работ на условиях, не хуже, указанных, Принципалом в Поручении, улучшение условий допускается, без согласования с Принципалом; - обеспечить выполнение заключенного с подрядчиком договора, включая участие в расчётах и приёмку работ. Цена договора: Стоимость оказываемых услуг Агентом по Договору не может превышать сумму в размере 29 676 543 (двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок три) рубля 60 копеек, в том числе НДС 4 946 090 (четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч девяносто) рублей. 60 копеек. Размер вознаграждения Агента определяется сторонами в Поручении. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты заключения Договора, с 01.12.2020 года. Срок оказания услуг: начало оказания услуг – с 01.12.2020 года.; окончания оказания услуг – по 31.12.2021 включительно. Поручения могут быть подписаны сторонами по «31» декабря 2021 г. включительно. Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. Иные существенные условия Договора: В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения. В случае изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Положения данного раздела Договора стороны признают существенными условиями Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения стороной обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. При раскрытии соответствующей информации стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 1.3 Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. Результаты голосования по п. 2 данного вопроса: Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. «За»: 5 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. 2.1. Определить, что стоимость услуг по агентскому договору в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 811 656 (восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 135 276 (сто тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2.2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Принципал», ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» - «Агент». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует. Предмет Договора: Агент обязуется совершать по Поручениям Принципала юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно: организовывать и проводить регламентированные конкурентные закупочные процедуры на право заключения договоров (поставки, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Принципала или для целей выбора потенциальных поставщиков товара, работ, услуг без заключения договора, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение за выполненные действия, в размере, согласованным сторонами. Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения № 2: Общий размер агентского вознаграждения по Договору за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года не может превышать 811 656 (восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 135 276 (сто тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с 01 августа 2019 г. и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств. Договор в редакции Дополнительного соглашения № 2 вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует с 01.01.2021 до окончания срока действия Договора. Иные существенные условия Договора: В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей Агента, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Агент обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Принципалу актуализированные сведения. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Принципала, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Принципал обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Агенту актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, предусмотренных настоящим пунктом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 2.3. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми: ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интер РАО – Центр управления закупками», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении программы распоряжения непрофильными активами и реестра непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Программу распоряжения непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 2. 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 3. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении минимальных и/или максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев. Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1.1. Определить минимальные и/или максимальные параметры предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев, в рамках реализации доходных договоров: договоров подряда (субподряда, генерального подряда), договоров поставки, энергосервисных договоров, договоров лизинга, смешанных договоров, содержащих условия вышеуказанных видов договоров (далее – Доходные договоры): 1.1.1. Суммарный объем предоставления рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев по всем заключенным сделкам за вычетом поступлений (исполнения обязательств контрагента, по которым была предоставлена рассрочка/отсрочка) по данным сделкам в течение срока действия настоящего решения не должен превышать 30 % от стоимости чистых активов по состоянию на последнюю отчетную дату. 1.1.2. Срок исполнения обязательств контрагентом – не более 7 лет; 1.1.3. Рентабельность сделок (Return On Deal, ROD), содержащих условия о предоставлении рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев, соответствует значениям, изложенным в Приложении 4 к настоящему решению 1.1.4. Суммарный объем сделок, установленный в пункте 1.1.1 распределяется между контрагентами в зависимости от кредитного рейтинга контрагента (контрагентов) в соответствии Приложением 6 к настоящему решению. 1.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить: 1.2.1. Соблюдение параметров, указанных в п.1.1. настоящего решения, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5. 1.2.2. Контроль суммарного объема сделок по отношению к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату. 1.2.3. Соответствие сделок требованиям, установленным внутренними нормативными документами Общества. 1.2.4. Предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета о заключенных Доходных договорах в рамках настоящего решения по итогам первого и второго полугодия, в срок не позднее окончания месяца, следующего за отчетным полугодием, в формате, согласно Приложению 7, начиная с первого полугодия 2021 года. 1.3. Определить, что настоящее решение действует до отмены решением Советом директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2020 № 26. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.