Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдиков В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об определении цены имущества крупной сделки. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Определить цену имущества крупной сделки – Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемого между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество). РЕШЕНИЕ по вопросу №2: 1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Соглашение) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях: Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с условием: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей до даты предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства и 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с даты, следующей за датой предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства. Максимальная процентная ставка: не более 16% годовых. Срок Кредитной линии: Окончательное погашение (возврат) Кредитов: в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения. Срок использования (предоставления) кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов 700 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Обеспечение – поручительство ПАО ГК «ТНС энерго». Срок траншей в рамках Кредитной линии: в рамках Кредитной линии могут предоставляться Кредиты со Сроками Кредитов до 93 (девяноста трех) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита. Срок Кредита не может превышать срок Кредитной линии. А также существенные условия сделки, изложенные в Приложении № 2. Иные условия Соглашения, заключаемого ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не изложенные в Приложении № 2, - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Соглашение и другие документы, связанные с ним. 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу №3: Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 3. 2.2.4. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу №4: 1. Считать проведенную работу, указанную в Приложении № 4 особо важным заданием Высших менеджеров, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости. 2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 4. 2.2.5. ВОПРОС №5: Об одобрении сделки – дополнительных соглашений к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 г. с ООО «Энерго-Инвест», являющихся взаимосвязанными сделками. РЕШЕНИЕ по вопросу №5: Одобрить сделку – заключение дополнительных соглашений к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Энерго-Инвест», являющихся взаимосвязанными сделками на общую сумму 2 253 237 589 (Два миллиарда двести пятьдесят три миллиона двести тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 коп., на следующих условиях: - Дополнительное соглашение № 3 от 29.05.2017 г. к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в размере 767 050 000 (семьсот шестьдесят семь миллионов пятьдесят тысяч) рублей в соответствии с Приложением № 5. - Дополнительное соглашение № 3 от 29.05.2017 г. к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в размере 1 486 187 589 (Один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 коп. в соответствии с Приложением № 6. 2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении заключения договоров уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону и Компании Санфлейк Лимитед/SUNFLAKE LIMITED, являющихся взаимосвязанными сделками, и о предоставлении полномочий на их подписание от имени Общества. РЕШЕНИЕ по вопросу №6: Предварительно одобрить заключение договоров уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Цедент») и Компанией Санфлейк Лимитед/SUNFLAKE LIMITED («Цессионарий»), являющихся взаимосвязанными сделками на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей на следующих условиях: - Договор уступки прав (цессии) на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по денежным обязательствам, возникшим из Договора № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., заключенного с ООО «ДЭС», правопреемником которого является ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», на условиях в соответствии с Приложением № 7. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор уступки прав (цессии) в соответствии с Приложением № 7. - Договор уступки прав (цессии) на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей по денежным обязательствам, возникшим из Договора № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010 г., заключенного с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (после смены наименования – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), на условиях в соответствии с Приложением № 8. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Договор уступки прав (цессии) в соответствии с Приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2017 г. № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 01 июня 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.