Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 25.11.2022 19:00:37) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4ST3RhyggEe3q9PeP23Nww-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф США 500», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 23.11.2020, N 4216 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 24.11.2022: 54 749 761,11 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 23.11.2022: 54 649 527,37 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,18 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 24.11.2022: 0,1019 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 23.11.2022: 0,1017 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1966568 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 24.11.2022: Старое значение: 54 703 324,80, доллары США. Корректное значение: 54 749 761,11, доллары США. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.