Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая (опубликовано 26.07.2022 19:56:36) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Ky4v5-ChoQE6F5Su-CVNXWzA-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 2. Содержание сообщения 2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в евро» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 07.11.2019, N 3899 2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 25.07.2022: 32 917 253,02 2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, евро, на 22.07.2022: 33 476 690,14 2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,67 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 25.07.2022: 0,0986 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, евро, на 22.07.2022: 0,0992 2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,6048387 Внесена корректировка стоимости чистых активов за 25.07.2022 г. Старое значение: 33 476 690,14 евро. Корректное значение: 32 917 253,02 евро. Внесена корректировка стоимости инвестиционного пая за 25.07.2022 г. Старое значение: 0,0992 евро. Корректное значение: 0,0986 евро. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.