Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 15 июня 2006 г. Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая, руб. Стоимость чистых активов, руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 253,77 2 991 126 098,96 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6 195,84 11 072 401 692,45 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 36 047,30 3 301 099 415,54 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 297,36 520 239 995,70 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.