Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 11 августа 2006 г, Наименование фонда Стоимость инвестиционного пая. руб. Стоимость чистых активов. руб. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12 404,61 2 910 750 579,11 Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7 424,35 14 319 755 791,92 Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 40 659,83 4 129 599 813,40 Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13 478,21 569 775 753,28 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.