Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 21 ноября 2006 г. Наименование фонда 21/11/2006 20/11/2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,677.64 2,915,142,598.60 12,680.51 2,912,642,612.00 -0.02% 0.09% Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,886.05 15,760,777,071.23 7,823.29 15,583,000,685.84 0.80% 1.14% Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 41,902.08 5,341,490,638.24 41,680.51 5,305,676,105.04 0.53% 0.68% Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,758.83 754,138,170.59 13,751.51 736,659,004.11 0.05% 2.37% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.