Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата: 31.10.2012 | Компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры" | INN: 7806138649 | SECID: RU000A0JUYB1

Полный текст:

1. Управляющая компания: ООО УК Свиньин и Партнеры 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00588, выдана ФСФР России 01.10.2008 3. Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости «Петербургская жилая недвижимость 2», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 02.06.2011, N 2144-94195458 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 195067, Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского д. 27, корп.2, лит. «А» и по телефону (812) 329-12-97, или в сети Internet: http://www.svinin.ru, www.svinin.com. 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2012 16239,12 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 28.09.2012 16309,75 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,43 8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2012 232219392,49 9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.09.2012 233229451,75 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,43 Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая. Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ Об инвестиционных фондах можно по адресам: 195067, г.Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, дом 27, корпус 2, литера А Генеральный директор Свиньин В. В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.
← Назад к списку