Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 12 октября 2006 г. Наименование фонда 12.10.2006 11.10.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть пая, руб. СЧА, руб. Ст-ть пая, руб. СЧА, руб. ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,616.54 2,897,814,770.37 12,613.53 2,911,633,043.70 0.02% -0.47% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 7,130.37 14,372,704,341.02 7,082.80 14,296,570,905.80 0.67% 0.53% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,711.05 4,644,220,700.99 39,584.40 4,655,088,762.10 0.32% -0.23% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,689.82 693,784,486.30 13,684.41 693,573,189.93 0.04% 0.03% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.