Полный текст:

Справка о стоимости чистых активов и стоимости одного инвестиционного пая на 20 сентября 2006 г. Наименование фонда 20.09.2006 19.09.2006 Относительное изменение стоимости Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, руб. Ст-ть чистых активов, руб. Ст-ть инвестиционного пая, % Ст-ть чистых активов, % ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» 12,560.10 2,914,464,985.17 12,557.52 2,927,216,935.61 0.02% -0.44% ОПИФ акций «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» 6,996.39 13,956,547,811.20 7,108.81 14,145,399,259.86 -1.58% -1.34% ОПИФ смешанных инвестиций «Тройка Диалог - Дружина» 39,171.86 4,509,033,048.81 39,551.92 4,546,484,841.56 -0.96% -0.82% ОПИФ облигаций «Тройка Диалог - Садко» 13,638.86 699,389,922.33 13,636.08 695,450,088.80 0.02% 0.57% Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.