Полный текст:

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Портфельные инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «УК Портфельные инвестиции» 1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г.Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната №25. 1.4. ИНН Управляющей компании: 7706111837 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00039 от 06.12.2000 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): http://www.ukpi.ru/ http://ukpi.ru/raskrytie-informatsii/region-portfelnye-investitsii/paevye-investitsionnye-fondy/zpif-nedvizhimosti-kommercheskaya-nedvizhimost/#dokumentiFondaDiv https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6685 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.06.2025 2. Содержание сообщения Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321, изменения и дополнения за № 2321-1 от 31 мая 2012г., за № 2321-2 от 26 июля 2012г., за № 2321-3 от 25 октября 2012г., за № 2321-4 от 21 ноября 2013г., за № 2321-5 от 12 мая 2014г., за № 2321-6 от 16 октября 2014г, за № 2321-7 от 7 мая 2015г., за № 2321-8 от 21 июля 2015г., за № 2321-9 от 27 сентября 2016г., за № 2321-10 от 10 января 2017г., за № 2321-11 от 26 октября 2017г., за № 2321-12 от 05 декабря 2017г., за №2321-13 от 30 мая 2019г., за №2321-14 от 05 октября 2020г., за №2321-15 от 08 апреля 2021г, за №2321-16 от 18 апреля 2022г., за №2321-17 от 26 января 2023г., 2321-18 от 27 ноября 2023г.) Управляющей компанией, на основании пункта 85 Правил Доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом – Приказ № 1006/25-02 от 10 июня 2025 г. Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения – 10 июня 2025 года (далее – дата составления списка владельцев). Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев. Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: не позднее 26.06.2025 года. Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению составляет 7,59% (семь целых пятьдесят девять сотых процентов) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев. Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев. Дата начала и дата окончания срока, в течение которого ООО «УК Портфельные инвестиции» должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда: начиная с рабочего дня, следующего за днем погашения инвестиционных паев Фонда и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, а именно: не позднее 27.06.2025 и 03.07.2025, соответственно. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка владельцев. В результате частичного погашения паев, общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждом владельцу, соразмерно уменьшится. 3. Внимание: Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 4. Подпись 4.1. Генеральный директор А.В. Аболяев 4.2. Дата 10.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.